公告日期：2024-12-03

阳光电源股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金的金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2734 号文核准，公司于 2021 年 9 月向
UBSAG、诺德基金管理有限公司、济南江山投资合伙企业（有限合伙）、钟革、大家资产管理有限责任公司-大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹精选 5 号集合资产管理产品、
WT Asset Management Limited、Goldman Sachs & Co.LLC、J.P. Morgan Chase Bank,
NationalAssociation、云南能投资本投资有限公司、高进华、J.P. Morgan Securities PLC、润晖投资管理香港有限公司、财通基金管理有限公司、上海景林资产管理有限公司-景林景泰丰收私募证券投资基金、上海景林资产管理有限公司-景林丰收 3 号私募基金、华泰金融控股（香港）有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、北京信弘天禾资产管理中心（有限合伙）-信弘星弘 2 号私募证券投资基金共 18 家特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）28,418,634 股，每股发行价为 128.00 元，应募集资金总额为人民币363,758.52 万元，根据有关规定扣除发行费用 1,443.90 万元后，实际募集资金金额为
362,314.61 万元，该募集资金已于 2021 年 9 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师
事务所容诚验字[2021]230Z0207 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021 年 9 日，公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”） 、
中国工商银行股份有限公司合肥科技支行、中国银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行、中国农业银行股份有限公
司合肥经济技术开发区支行、招商银行股份有限公司合肥分行营业部、中国建设银行股 份有限公司合肥市庐阳支行营业部，分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称 “《三方监管协议》”）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2024 年 9 月 30 日止，募集资余额为 61,186.29 万元，其中募集资金专用账户
余额为 12,186.29 万元，尚未到期的理财产品余额为 49,000.00 万元。募集资金存储具体
情况如下：

金额单位：人民币万元

银 行 名 称 银行帐号 募集资金用途 专户余额 理财产品余 备注
额

中国工商银行股份 用于年 产 100GW

有限公司合肥科技 1302049819202103053 新能源发电装备制 55.23 —

支行 造基地项目

中国银行股份有限 用于 年 产100GW

公司合肥高新技术 188763370695 新能源发电装备制 12,124.41 49,000.00

产业开发区支行 造基地项目

上海浦东发展银行 用于 年 产100GW

股份有限公司合肥 58060078801300001035 新能源发电装备制 6.64 —

高新区支行 造基地项目

中国农业银行股份 用于研发创新中心

有……
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