公告日期：2013-04-16

　　海通证券股份有限公司
关于南通锻压设备股份有限公司
2012年度募集资金存放和使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“本保荐机构”）作为南通锻压
设备股份有限公司（以下简称“公司”、“南通锻压”）首次公开发行股票并在创业板
上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律
法规和规范性文件的要求，对南通锻压2012年度募集资金存放和使用情况进行了
核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南通锻压设备股份有限公司首次公开发
行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2011] 1937号)核准，由主承销商海通证
券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民
币普通股32,000,000股，发行价格为每股11.00元。截至2011年12月22日，公司实际
已向社会公开发行人民币普通股32,000,000股，募集资金总额人民币35,200.00万元，
扣除承销费3,170.00万元后的募集资金为人民币32,030.00万元，已由海通证券股份有
限公司于2011年12月22日存入公司在中国工商银行股份有限公司如皋经济开发区支
行开立的账号为1111221929000087778的人民币账户32,030.00万元。已缴入募集的股
款扣除公司为本次股票发行所支付的其他发行费用人民币612.40万元，实际募集资
金净额为人民币31,417.60万元，上述资金到位情况业经南京立信永华会计师事务所
有限公司于2011年12月22日出具“宁信会验字（2011）0158号”《验资报告》验证确
认。公司对募集资金采取了专户存储制度。公司募集资金净额为31,417.60万元，较
本次募集资金投资金额30,770.35万元，超募资金总额为647.25万元。

（二） 2012年度募集资金使用情况及结余情况
单位：人民币元
项 目 金 额
实际募集资金净额 314,176,000.00
减：募集资金补充营运资金 0.00
直接投入募集项目资金 149,243,096.69
加：利息收入扣除手续费净额 3,568,845.99
募集资金专用账户年末余额 168,501,749.30

截止到2012年12月31日，大型精密成型液压机扩产改造项目实际使用资
金57,554,274.71元，从募集账户支付资金57,653,896.63元，差额99,621.92元。数控
重型机械压力机生产项目实际使用资金87,010,563.62元，从募集账户支付资
金87,699,200.06元，差额688,636.44元，上述差额均系募投项目购入固定资产的进项
税额。天津基地数控重型锻压设备生产一期项目实际使用资金3,890,000.00元，从募
集账户支付资金3,890,000.00元。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为完善治理，规范募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，
维护股东、债权人及全体员工的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募
集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户
存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保
证专款专用。
根据上述法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，公司分别与海通证
券股份有限公司（以下简称“海通证券”）、中国工商银行股份有限公司如皋支行、
交通银行股份有限公司南通如皋支行、深圳发展银行股份有限公司南京分行，签订
了《募集资金三方监管协议》，公司已分别在上述三家银行开设募集资金专项账户。
2012年11月份公司……
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