公告日期：2024-12-24

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-102
债券代码：123035 债券简称：利德转债

利亚德光电股份有限公司

关于利德转债赎回实施的第四次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、赎回价格：100.31元/张（含当期应计利息，当期年利率为2.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。

2、可转债赎回条件满足日：2024年12月18日

3、可转债停止交易日：2025年1月7日

4、可转债停止转股日：2025年1月10日

5、可转债赎回登记日：2025年1月9日

6、可转债赎回日：2025年1月10日

7、发行人赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025年1月15日

8、投资者赎回款到账日：2025年1月17日

9、赎回类别：全部赎回

10、根据安排，截至2025年1月9日收市后仍未转股的“利德转债”将被强制赎回，本次赎回完成后，“利德转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌，特提醒“利德转债”持券人注意在限期内转股。债券持有人持有的“利德转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。

11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“利德转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。

债”，将按照100.31元/张的价格强制赎回，因目前“利德转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“利德转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

自2024年11月7日至2024年12月18日期间，利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票已满足在连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于“利德转债”当期转股价格（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触发《利亚德光电股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的有条件赎回条款。

2024年12月18日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于提前赎回“利德转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过
综合考虑，公司董事会同意公司行使“利德转债”的提前赎回权利。同时，董
事会授权公司管理层负责后续“利德转债”赎回的全部相关事宜。现将“利德
转债”赎回的有关事项公告如下：

一、可转换公司债券的基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1856号”核准，公司于2019年11 月14日公开发行了800万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额80,000.00万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足8亿元的部分由主承销商余额包销。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所“深证上[2019]780号”文同意，公司80,000.00万元可转换公司债券于2019年12月9日起在深交所挂牌交易，债券简称“利德转债”，债券代码“123035”。
（三）可转换公司债券转股情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的有关约定，“利德转债”转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个
交易日起至可转债到期日止，即2020年5月20日至2025年11月13日。

（四）转股价格调整情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的有关约定，“利德转债”初始转股价格为7.04元/股。

根据公司2019年度股东大会决议，公司实施了2019年年度利润分配方案，“利德转债”的转股价格由原7.04元/股调整为6.98元/股，调整后的转股价格于2020年5月15日生效。具体内容详见公司于2020年5月8日在证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2020-033）。
根据公司2020年度股东大会决议，公司实施了2020年年度利润分配方案，“利德转债”的转股价格由原6.98元/股调……
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