公告日期：2012-05-22

　　 证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2012-024

利亚德光电股份有限公司
关于全资子公司北京利亚德照明技术有限公司
签署募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），经中国证券监
督管理委员会“证监许可[2012]177 号”《关于核准利亚德光电股份有限公司首次
公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司由
主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）采用向股票
配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式公开发
行人民币普通股（A 股）2,500 万股。本次新股发行价格为每股人民币 16.00 元
（“元”指“人民币元”，以下同），募集资金总额为人民币 400,000,000.00 元，
募集资金净额为 362,360,000.00 元。公司本次筹集资金投资金额为 344,420,400.00
元，本次超募资金总额为 17,939,600.00 元。以上募集资金已由大华会计事务所
有限公司于 2012 年 3 月 8 日出具大华验字[2012]115 号《验资报告》验证确认，
公司已对募集资金进行了专户存储。

公司于2012年4月14日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于使用募集资金向全资子公司北京利亚德照明技术有限公司增资6,500万注册资
本的议案》,相关公告已于2012年4月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站。为了规范利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股
票的募集资金管理，保护投资者的利益，依据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上
市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并根据公司

第一届董事会第十九次会议通过的《关于使用募集资金向全资子公司北京利亚德
照明技术有限公司增资6,500万注册资本的议案》，北京利亚德照明技术有限公司
（以下简称“子公司”）于2012年5月及中信建投证券与北京银行股份有限公司西
单支行（以下简称“银行”）签订了《募集资金三方监管协议》,主要内容如下：

一、子公司在北京银行股份有限公司西单支行开设募集资金专项账户（以下
简称“专户”），专户详细资料如下：
账号为：01090371520120109024877，截至2012年5月8日，专户余额为
126,630.19元，该专户仅用于“LED应用产业园建设项目”募集资金的存储和使
用。现根据该项目资金使用进度，子公司以存单（定期存款和通知存款）的方
式存放部分募集资金，存款账号及金额情况如下表所示：
存款账号 存入日期 存入方式 金额(万元) 期 限

01090371520120501008930 2012-5-03 定期存款 3000 三个月

01090371520120201009213 2012-5-03 通知存款 3100 七天通知

二、子公司承诺上述存单到期后，及时将其转入募集资金专户进行管理或以
存单方式续存，并通知中信建投证券。上述存单不得质押。

三、子公司、专户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算
办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

四、中信建投证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人
或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。中信建投证券应当依据《创
业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职
责，……
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