公告日期：2024-12-30

中际旭创股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总 则

第一条 为了加强对中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）的对外投资
活动的管理，保证公司对外投资活动的规范性、合法性和效益性，切实保护公司和投资者的利益，根据国家有关法律法规及《公司章程》的规定，制定本制度。

第二条 本制度所称对外投资是指本公司对外进行的投资行为。即本公司将货
币资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。

第三条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对本公司在组织资源、资产、
投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性，提高本公司的盈利能力和抗风险能力。

第四条 对外投资的原则：

（一）投资标的和决策程序必须遵循相关法律，法规的规定；

（二）必须符合公司的发展战略；

（三）必须规模适度，量力而行，不能影响公司主营业务的发展；

（四）必须坚持效益优先的原则。

第二章 对外投资的审批权限

第五条 公司严格按照《公司章程》规定的权限履行对外投资的审批程序。 对
于适用法律法规或公司内部规定应当回避的情形，相关董事、高级管理人员、投资决策委员会成员等决策人员应当回避审议或表决，并根据上述回避规则避免参与其他决策流程。

第六条 公司对外投资决策权限：

（一）公司单次或一年内累计投资额（指对其他公司的股权投资）不超过公司最近一期经审计的总资产值 10%的项目，由董事长审批。

（二）公司单次或一年内累计投资额（指对其他公司的股权投资）超过公司最
近一期经审计的总资产值 10%（含 10%）、低于公司最近一期经审计的总资产值 50%的项目，需经公司董事会批准；如董事会有特别授权的，按特别授权办理。

（三）公司单次或一年内累计投资额（指对其他公司的股权投资）达到公司最近一期经审计的总资产值 50%及以上的项目，需经公司股东会批准；

若对外投资属关联交易事项，则应按公司关于关联交易事项的决策程序执行。
第七条 公司对外投资划分为长期投资和短期投资两大类：

（一）短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含一年)的投资，包括各种股票、债券、基金等。

（二）长期投资主要指：公司投出的在一年内或超出一年外不能随时变现或不准备随时变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资。

（三）公司进行短期和长期投资，须严格执行有关规定，对投资的必要性、可行性、收益率进行切实认真的论证研究。对确定为可以投资的，按照本公司发布的投资管理规定，按权限逐层进行审批。

第三章 对外投资管理的组织机构

第八条 公司股东会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围
内，对公司的对外投资作出决策。

第九条 董事会战略委员会为领导机构，负责统筹、协调和组织对外投资项目
的分析和研究，为决策提供建议。

第十条 董事会战略委员会组织成立投资项目评审小组，主要负责对新的投资
项目进行信息收集、整理和初步评估，经筛选后建立项目库，提出投资建议。

第十一条 公司总裁为对外投资实施的主要责任人，负责对新项目实施的人、
财、物进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报投资进展情况，提出调整建议等，以利于董事会及股东会及时对投资作出修订。总裁可组织成立项目实施小组，负责对外投资项目的任务执行和具体实施。公司可建立项目实施小组的问责机制，对项目实施小组的工作情况进行跟进和考核。

第十二条 公司财务部为对外投资的财务管理部门，负责对投资项目进行投资
效益评估、筹措资金、办理出资手续等。

第十三条 公司董事会审计委员会负责对项目的事前效益进行审计，以及对投
资项目进行定期审计。

第十四条 公司董事会秘书根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，对
投资项目的审批流程提供意见或建议，并及时履行信息披露义务。

第十五条 公司其他部门按部门职能参与、协助和配合公司的对外投资工作。
第四章 对外投资的决策及资产管理

第一节 短期投资

第十六条 公司短期投资程序：

（一）公司财务部定期编制资金流量状况表；

（二）公司董事会办公室根据证券市场上各种证券的情况和其……
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