公告日期：2024-08-24

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号:2024-041
惠州硕贝德无线科技股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，现
将惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”、“硕贝德”）2024
年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州硕贝德无线科技股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1963号）同意，公司向 14名特定对象发行人民币普通股（A股）58,976,577股，发行价格为11.53元/股， 募集资金总额为人民币679,999,932.81元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 4,983,123.36元后，实际募集资金净额为人民币675,016,809.45元。容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并于2020年12月25日出 具了《验资报告》（容诚验字[2020]201Z0030号）。

（二）募集资金结余及使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 18,805.88 万元，明细如
下表：

单位：万元

项目 金额

募集资金专户初始余额 67,574.18

减：以前年度募投项目累计投入金额 51,577.42

加：以前年度专户存储累计利息及扣除手续费等其他费用后余额 2,741.84

减：本年度募投项目累计投入金额 137.18

加：本年度专户存储累计利息及扣除手续费等其他费用后余额 204.46

截止 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 18,805.88

注：募集资金专户初始余额 67,574.18 万元与净额 67,501.68 万元的差异 72.50 万元为前期尚未支付完
毕的发行费，目前已使用自有资金支付。

二、募集资金存放和管理情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021 年 1 月 11 日，公司与广东华兴银行股份有限公司惠州分行、中国建设
银行股份有限公司惠州分行、上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行、中国银行股份有限公司惠州分行和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在广东华兴银行股份有限公司惠州分行开设募集资金专项账户（账号：810880100009430），在中国建设银行股份有限公司惠州东江支行开设募集资金专项账户（账号：44050171823800001353），在上海浦东
发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 惠 州 分 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
40010078801900001971），在中国银行股份有限公司惠州江北支行开设募集资金专项账户（账号：630174009972）。

2021 年 7 月 7 日，公司在中国建设银行股份有限公司惠州东江支行开立现
金管理专用结算……
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