公告日期：2025-01-15

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-004
北京东土科技股份有限公司

关于新设募集资金专户并签署三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”或“公司”）于 2024 年12 月 25 日召开第六届董事会第四十九次会议，审议通过《关于新设募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》，现公司、子公司北京光亚鸿道操作系统有限公司与兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行及保荐机构国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》并开立募集资金专户，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1272 号）同意，北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）81,775,700股，发行价格为 10.70 元/股，募集资金总额为 874,999,990 元，扣除总发行费用15,177,146.89 元，实际募集资金净额为人民币 859,822,843.11 元。信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 7 月 28 日对公司向特定对象发行股票的
资金到位情况进行了审验，并出具了编号为 XYZH/2023BJAG1B0235 的《验资报告》。

二、新《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
综合考虑当前募投项目的实施情况，为充分发挥募集资金使用效果，围绕国家战略重点方向，加速公司工业操作系统及智能控制业务的快速应用发展，公司召开第六届董事会第四十六会议、第六届监事会第三十次会议和 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于新增募集资金投资项目及部分募集资金投资项目
变更的议案》，公司计划对募投项目进行以下调整：1、新增“泛在互联的工业操作系统项目”；2、“数字工厂智能控制解决方案项目”增加投资金额，取消“房屋购置与建设”费用，改为“场地租赁”费用；3、“数字建造及智能工程装备控制解决方案项目”和“研发和实训展示中心项目”取消“房屋购置与建设”费用，改为“场地租赁”费用。具体内容详见公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于新增募集资金投资项目及部分募集资金投资项目变更的公告》（公告编码：2024-075）。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定，公司新设了募集资金专项账户，用于新增“泛在互联的工业操作系统项目”的募集资金存储和使用。近日，公司、募投项目实施主体的子公司北京光亚鸿道操作系统有限公司与兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行及保荐机构国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

本次新增募集资金专户开立情况如下：

序号 开户银行 账号 用途

兴业银行股份有限公司北京鲁 321560100100132344 泛在互联的工业操作系统
1 谷支行 项目

三、新《募集资金三方监管协议》的主要内容

公司、国金证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行签署的《募集资金三方监管协议》主要内容如下：

甲方：北京东土科技股份有限公司（以下简称甲方 1）、北京光亚鸿道操作系统有限公司（以下简称甲方 2）

甲方 1 与甲方 2 合称甲方

乙方：兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行

丙方：国金证券股份有限公司

为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），账号为
321560100100132344，截至 2025 年 1 月 14 日，专户余额为 5000 万元。该专户
仅用于甲方泛在互联的工业操作系统项目募集资金的存储和使用，不得……
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