公告日期：2024-11-21

股票代码：300381 股票简称：溢多利

债券代码：123018 债券简称：溢利转债 公告编号：2024-072
广东溢多利生物科技股份有限公司

关于“溢利转债”即将到期及停止交易的第三次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“溢利转债”到期日和兑付登记日：2024 年 12 月 20 日

2、“溢利转债”到期兑付价格：110 元人民币/张（含税及最后一期利息）
3、“溢利转债”最后交易日：2024 年 12 月 17 日

4、“溢利转债”停止交易日：2024 年 12 月 18 日

5、“溢利转债”最后转股日：2024 年 12 月 20 日

6、截至 2024 年 12 月 20 日收市后仍未转股的“溢利转债”将被强制赎
回；本次赎回完成后，“溢利转债”将在深圳证券交易所摘牌。特此提醒“溢利转债”持有人注意在转股期内转股。

7、在停止交易后、转股期结束前（即 2024 年 12 月 18 日至 2024 年 12 月
20 日），“溢利转债”持有人仍可以依据约定的条件，将“溢利转债”转换为公司股票，目前转股价格为 7.99 元/股。

一、“溢利转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1625 号”文核准，公司于
2018 年 12 月 20 日公开发行了 6,649,677 张可转换公司债券，每张面值 100
元，发行总额 664,967,700 元，期限 6 年，即自 2018 年 12 月 20 日至 2024 年
12 月 20 日。

经深圳证券交易所“深证上[2019]31 号”文同意，公司 664,967,700 元可

转换公司债券将于 2019 年 1 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券中文简称“溢
利转债”，债券代码“123018”。

二、“溢利转债”到期赎回及兑付方案

根据《广东溢多利生物科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，在本次发行的可转换公司债券到期后五个交易日内，公司将按债券面值的 110%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。“溢利转债”到期合计兑付 110 元人民币/张（含税及最后一期利息）。

三、“溢利转债”停止交易相关事项说明

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》规定，上市公司在可转债转股期结束的 20 个交易日前应当至少发布 3 次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的 3 个交易日停止交易或者转让的事项。

“溢利转债”到期日为 2024 年 12 月 20 日，根据上述规定，最后一个交易
日为 2024 年 12 月 17 日，最后一个交易日可转债简称为“Z 利转债”。“溢利
转债”将于 2024 年 12 月 18 日开始停止交易。

在停止交易后、转股期结束前（即自 2024 年 12 月 18 日至 2024 年 12 月 20
日），“溢利转债”持有人仍可以依据约定的条件将“溢利转债”转换为公司股票，目前转股价格为 7.99 元/股。

四、“溢利转债”兑付及摘牌

“溢利转债”将于 2024 年 12 月 20 日到期，公司将根据相关规定在中国证
监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布可转债到期兑付及摘牌相关公告，完成“溢利转债”到期兑付及摘牌工作。

五、其他

联系部门：公司证券部

联系电话：0756-8676888

传真电话：0756-8680252

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会

2024 年 11 月 20 日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。