公告日期:2024-12-17
股票代码:300381 股票简称:溢多利
债券代码:123018 债券简称:溢利转债 公告编号:2024-078
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于“溢利转债”到期兑付及摘牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、“溢利转债”到期日和兑付登记日:2024 年 12 月 20 日
2、“溢利转债”到期兑付价格:110 元人民币/张(含税及最后一期利息)
3、“溢利转债”到期兑付资金发放日:2024 年 12 月 23 日
4、“溢利转债”最后交易日:2024 年 12 月 17 日
5、“溢利转债”停止交易日:2024 年 12 月 18 日
6、“溢利转债”最后转股日:2024 年 12 月 20 日
7、“溢利转债”摘牌日:2024 年 12 月 23 日
8、在停止交易后、转股期结束前(即 2024 年 12 月 18 日至 2024 年 12 月
20 日),“溢利转债”持有人仍可以依据约定的条件,将“溢利转债”转换为公司股票,目前转股价格为 7.99 元/股。
一、“溢利转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1625 号”文核准,公司于
2018 年 12 月 20 日公开发行了 6,649,677 张可转换公司债券,每张面值 100
元,发行总额 664,967,700 元,期限 6 年,即自 2018 年 12 月 20 日至 2024 年
12 月 20 日。
经深圳证券交易所“深证上[2019]31 号”文同意,公司 664,967,700 元可
转换公司债券将于 2019 年 1 月 23 日起在深交所挂牌交易,债券中文简称“溢
利转债”,债券代码“123018”。
二、“溢利转债”到期赎回及兑付方案
根据《广东溢多利生物科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券
募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,在本次发行的可转换公司债券到期后五个交易日内,公司将按债券面值的 110%(含最后一期利息)的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。“溢利转债”到期合计兑付 110 元人民币/张(含税及最后一期利息)。
三、“溢利转债”停止交易日及最后转股日
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》
有关规定,“溢利转债”最后一个交易日为 2024 年 12 月 17 日,最后一个交易
日可转债简称为“Z 利转债”。“溢利转债”将于 2024 年 12 月 18 日开始停止
交易。
在停止交易后、转股期结束前(即自 2024 年 12 月 18 日至 2024 年 12 月 20
日),“溢利转债”持有人仍可以依据约定的条件将“溢利转债”转换为公司股票,目前转股价格为 7.99 元/股。
四、“溢利转债”到期日及兑付登记日
“溢利转债”到期日及兑付登记日为 2024 年 12 月 20 日,到期兑付对象为
截至 2024 年 12 月 20 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的全体“溢利转债”持有人。
五、“溢利转债”到期兑付金额及资金发放日
“溢利转债”到期兑付金额为 110 元/张(含税及最后一期利息),到期兑付
资金发放日为 2024 年 12 月 23 日。
六、“溢利转债”兑付方法
“溢利转债”的到期兑付资金将由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过托管券商划入“溢利转债”相关持有人资金账户。
七、“溢利转债”摘牌日
“溢利转债”摘牌日为 2024 年 12 月 23 日。自 2024 年 12 月 23 日起,“溢
利转债”将在深圳证券交易所摘牌。
八、关于“溢利转债”债券利息所得税的说明
1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,“溢利转债”的个人投资者(含证券投资基金)应履行纳税义务,征税税率为个人收益的 20%。根据《募集说明书》的相关规定,公司将按照按债券面值的 110%(含最后一期利息 2%)的价格赎回全部未转股的“溢利转债”,即每张面值人民币 100 元的“溢利转债”赎回金额为人民币 110 元(税前),最终代扣代缴金额以各兑付……
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