公告日期：2024-12-24

股票代码：300381 股票简称：溢多利

债券代码：123018 债券简称：溢利转债 公告编号：2024-080
广东溢多利生物科技股份有限公司

关于“溢利转债”到期兑付结果及股本变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“溢利转债”到期兑付数量：463,092 张

2、“溢利转债”到期兑付金额：50,940,120 元（含税及最后一期利息）
3、“溢利转债”到期兑付资金发放日：2024 年 12 月 23 日

4、“溢利转债”摘牌日：2024 年 12 月 23 日

一、“溢利转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1625 号”文核准，广东溢
多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 20 日公开
发行了 6,649,677 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 664,967,700
元，期限 6 年，即自 2018 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 20 日。

经深圳证券交易所“深证上[2019]31 号”文同意，公司 664,967,700 元
可转换公司债券将于 2019 年 1 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券中文简称
“溢利转债”，债券代码“123018”。

自 2024 年 12 月 18 日起，“溢利转债”停止交易。自 2024 年 12 月 23 日
起，“溢利转债”停止转股并在深圳证券交易所摘牌。

二、“溢利转债”到期兑付情况

根据《广东溢多利生物科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券
募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券到期后五个交易日内，公司将按债券面值的 110%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。“溢利转债”到期合计兑付 110 元人民币/张（含税及最后一期利息）。
“溢利转债”自 2019 年 6 月 26 日进入转股期，截至 2024 年 12 月 20 日
（到期日）共有 6,186,585 张已转为公司股票，累计转股数为 74,153,811 股。本次到期未转股的剩余“溢利转债”张数为 463,092 张，到期兑付金额为
50,940,120 元（含税及最后一期利息），已于 2024 年 12 月 23 日兑付完毕。
三、“溢利转债”摘牌情况

“溢利转债”摘牌日为 2024 年 12 月 23 日。自 2024 年 12 月 23 日起，
“溢利转债”将停止转股并在深圳证券交易所摘牌。

四、股本变动情况

本次变动前 可转债转股 本次变动后

股份性质 （2024 年 9 月 30 日） 数量（股） （2024 年 12 月 20 日）
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）

一、限售条件 1,720,687 0.35 0 1,720,687 0.35

流通股

高管锁定股 1,720,687 0.35 0 1,720,687 0.35

二、无限售条 488,362,680 99.65 978,094 489,340,774 99.65
件流通股

三、总股本 490,083,367 100.00 978,094 491,061,461 100.00

五、其他

联系部门：公司证券部

联系电话：0756-8676888

传真电话：0756-8680252

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会

2024 年 12 月 23 日

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