公告日期：2024-08-29

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-036
西安天和防务技术股份有限公司

关于调整 2024年度对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次对外担保预计情况概述

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 4 月 23
日、2024 年 5 月 15 日召开第五届董事会第七次会议、2023 年年度股东大会，审议
通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意为公司及下属子公司2024 年度向金融机构申请（包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等）信贷业务及日常经营需要时提供对外担保，担保总额为人民币 60,000 万元，其中，为资产负债率超过 70%的子公司担保额度不超过人民币 2,000 万元，为资产负债率 70%以下的子公司担保额度不超过人民币 57,000 万元，为公司合并报表范围内其他公司提供担保的第三方担保公司担保额度不超过人民币 1,000 万元。对外担保额度有效期自该议案经股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体
内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于 2024年度对外担保额
度预计的公告》（公告编号：2024-014）。

二、本次调整 2024 年度对外担保额度预计情况

公司于 2024 年 8 月 27 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于调
整 2024 年度对外担保额度预计的议案》，为进一步满足公司及子公司的日常经营和业务发展需要，公司拟调整 2024 年度对外担保的额度，本次调整后，2024 年度对外担保预计为人民币 64,000 万元，其中，为资产负债率超过 70%的子公司担保额度不超过人民币 7,000 万元，为资产负债率 70%以下的子公司担保额度不超过人民币 52,000 万元，为公司合并报表范围内其他公司提供担保的第三方担保公司担保额度不超过人民币 5,000 万元。对外担保形式包括：本公司为子公司提供担保、子公

司为本公司提供担保、子公司之间相互提供担保，公司因子公司担保事项，担保公

司要求公司提供反担保，以及子公司以质押产品、资产等进行担保。同时，公司为

控股子公司提供担保的，该子公司的其他股东原则上按出资比例提供同等担保或者

反担保。本次调整担保额度有效期自该议案经股东大会审议通过之日起至 2024 年

年度股东大会召开之日止，期限内额度可循环使用。

担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。实际担

保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，

公司可以根据实际情况，将股东大会审议通过的担保额度在被担保对象之间进行调

剂，也可将上述担保额度调剂至公司合并报表范围内的其他子公司，但对资产负债

率超过 70%的担保对象提供担保，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担

保额度。同时，公司董事会提请公司股东大会同意授权公司或子公司经营层在上述

担保额度范围内，办理担保相关事宜并签署相关担保协议等法律文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《公司对外担保

管理制度》的相关规定，本次调整担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议批

准。

三、担保额度调整预计情况

1.为资产负债率 70%以下的子公司担保额度调整预计情况

单位：人民币万元

被担保方 担保额度

被担保 担保方 最近一期 截至目前 金融机 调整前 调整 调整后 占上市公 是否
担保方 方 持股比 资产负债 担保余额 构、合作 预计担 情况 预计担 司最近一 关联
例 率 ……
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