公告日期：2024-08-29

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-034

西安天和防务技术股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意西安天和防务技术股份有限公司向龚则明等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可【2020】
3666 号）核准，本公司向特定对象发行股票 38,587,311 股，发行价格为 15.29 元/股，募
集资金总额为 589,999,985.19 元。方正证券承销保荐有限责任公司（独立财务顾问）（以
下简称“方正承销保荐”）于 2021 年 8 月 17 日将扣除相关承销费 14,749,999.63 元后的
募集资金 575,249,985.56 元划转至公司在中国银行陕西省分行营业部开立的账号为102495592497 的募集资金监管账户内。另扣除用于本次发行的会计师费、律师费、股权登记费、印花税等直接相关的外部费用（不含增值税）1,886,257.60 元后，公司本次募集资金净额为 573,363,727.96 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并于 2021 年 8 月 18 日出具了《验资报告》（天健验【2021】第 2-33
号）。

（二）募集资金使用及结余情况

公司以前年度已使用募集资金 391,314,913.09 元，以前年度收到银行存款利息和扣
除银行手续费等的净额为 3,377,528.56 元；2024 年实际使用募集资金 56,542,066.18 元，
收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 578,313.23 元；累计已使用募集资金447,856,979.27 元，累计收到银行存款利息和扣除银行手续费等的净额为 3,955,841.79元。

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额为 129,462,590.48 元（包括累计收到银行存

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金存放情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及公司《募集资金管理
制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

募集资金账户情况具体如下：

单位：人民币元

三方监管 截至 2024 年 6

公司名称 开户银行名称 银行账号 协议签订 月 30 日募集资 备注

时间 金账户余额

该银行账户已办理销户，具
体内容详见公司于 2024 年
西安天和防务 中国银行股份有 2021 年 5 月 15 日在中国证监会指
技术股份有限 限公司陕西省分 102495592497 9 月 7 日 0 定的创业板信息披露网站
公司 行营业部 上公告的《关于注销部分募
集资金专户……
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