公告日期：2024-11-22

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-073
西安天和防务技术股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开了第五届董事会第八次会议、2024年9月13日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整2024年度对外担保额度预计的议案》，为进一步满足公司及子公司的日常经营和业务发展需要，公司调整2024年度对外担保的额度，本次调整后，2024年度对外担保预计为人民币64,000万元，其中，为资产负债率超过70%的子公司担保额度不超过人民币7,000万元，为资产负债率70%以下的子公司担保额度不超过人民币52,000万元，为公司合并报表范围内其他公司提供担保的第三方担保公司担保额度不超过人民币5,000万元。同时，公司为控股子公司提供担保的，该子公司的其他股东原则上按出资比例提供同等担保或者反担保。本次调整担保额度有效期自该议案经股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，期限内额度可循环使用，同意授权公司或子公司经营层在上述担保额度范围内，办理担保相关事宜并签署相关担保协议等法律文件。具体内容详见公司于2024年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告的《关于调整2024年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-036）。

二、担保进展情况

近日，公司全资子公司深圳市华扬通信技术有限公司（以下简称“华扬通信”）与招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行深圳分行”）签订了《授信协议》，授信额度为人民币800万元。公司签订了《最高额不可撤销担保书》，为全资子公司华扬通信在招商银行深圳分行办理的人民币800万元
授信业务提供担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，上述担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。本次提供担保前，公司为华扬通信提供的担保余额为6,387.59万元，本次提供担保后，公司对华扬通信担保余额为6,387.59万元。

三、被担保人基本情况

1.名 称：深圳市华扬通信技术有限公司

2.统一社会信用代码：914403007813555167

3.成立日期：2005 年 10 月 13日

4.住 所：深圳市南山区西丽街道松坪山社区乌石头路 8号天明科技大厦
1510

5.法定代表人：贺增林

6.注册资本：5,000 万元人民币

7.经营范围：微电子元件、微波射频模块及电子产品的技术开发、销售，
其它国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除
外）；经营进出口业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置
审批和禁止的项目）。微电子元件、微波射频模块及电子产品的生产。

8.与本公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其 100%的股权）

9.信用等级状况：信用状况良好

10.被担保人是否为失信被执行人：否

11.最近一年及一期的财务数据如下：

单位：人民币万元

财务数据 截止2023年12月31日 截止2024年9月30日

（经审计） （未经审计）

资产总额 83,626.00 87,822.23

负债总额 35,897.85 39,622.41

其中：银行贷款总额 1,001.22 3,922.07

流动负债总额 34,211.97 36,567.22

净资产 47,728.15 48,199.81

财务数据 2023年1月-12月 ……
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