公告日期：2024-07-26

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2024-096

债券代码：123078 债券简称：飞凯转债

上海飞凯材料科技股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理

的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 26 日

召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使

用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含募投项目实施主体）

在保证不影响募投项目正常实施、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前

提下，使用不超过 3 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行

等金融机构发行的低风险、安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构

性存款、大额存单、定期存款、通知存款等，单个产品的投资期限不超过 12 个

月（含）。在上述现金管理额度内资金可以滚动使用，前述现金管理额度自公司

董事会审议通过相关议案之日起一年内有效。如单笔交易的存续期超过了决议的

有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。具体内容详见公司于

2024 年 3 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管

理的公告》（公告编号：2024-038）。

近日，公司全资子公司安庆飞凯新材料有限公司（以下简称“安庆飞凯”）

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现将相关情况公告如下：

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

受托人名称 产品名称 金额 产品类型 起息日 到期日 预期年化收益率
（万元）

中国建设银行股 中国建设银行上海 保本浮动收 2024 年 7 2024 年 10 月

份有限公司上海 市分行单位人民币 7,000 益型产品 月 24 日 24 日 1.05%-2.40%
嘉定支行 定制型结构性存款

安庆飞凯在中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行开立单位定期存款账

户用于存放购买的结构性存款产品本金，账户账号为 31050279360000000041。

关联关系说明：公司及安庆飞凯与上述受托方无关联关系。

二、审批程序

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会

第九次会议和第五届监事会第七次会议审议通过，本次购买现金管理产品的额度

和期限均在审批范围内，无须另行提请董事会审议。

三、风险及控制措施

1、投资风险：

上述现金管理产品可能存在协议银行所揭示的政策风险、信用风险、流动性

风险、市场风险、信息传递风险、利率及通货膨胀风险、提前终止风险、产品不

成立风险、不可抗力及意外事件风险以及税收风险等常见风险。

2、针对上述投资风险，公司拟采取如下风险控制措施：

（1）公司将持续完善投资理财内控制度，保持稳健投资理念，根据经济形

势等外部环境实时调整投资组合；

（2）公司董事会审议通过后，公司经营管理层在董事会的授权下具体负责

实施；公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如

评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投

资风险；

（3）公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保……
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