公告日期：2024-08-29

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2024-097
债券代码：123078 债券简称：飞凯转债

上海飞凯材料科技股份有限公司

关于公司及控股子公司担保进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 26 日
召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于2024 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的议案》，
2024 年 4 月 17 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过上述议案。
为支持公司生产经营和业务发展的资金需要，充分拓展公司及控股子公司融资渠道、增强公司整体融资能力，公司及控股子公司计划于 2024 年度向金融机构及类金融企业申请总额不超过人民币 33 亿元（或等值外币）（含，该额度含 2024年前已履行但尚未全额归还的融资款项）的综合授信额度，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在授信期限内，额度可循环使用。

针对上述综合授信，公司向公司自身以及现有合并报表范围内、授权期限内新设立或通过收购等方式取得的控股子公司提供总额不超过人民币 33 亿元（或等值外币）（含）的担保，且担保额度可根据实际经营情况在公司及控股子公司之间调剂使用。前述额度范围内的担保情形包括：公司或控股子公司为自身提供担保、公司为控股子公司提供担保、控股子公司为公司提供担保以及控股子公司之间相互提供担保；担保方式包括但不限于保证担保（含一般保证、连带责任保证等）、股权质押、资产抵押或其他符合法律法规要求的担保。具体内容详见公
司 2024 年 3 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度向金融机构及类金融

二、担保进展情况

近期，公司及控股子公司与金融机构及类金融企业发生的担保事项如下：
公司全资子公司安庆飞凯新材料有限公司（以下简称“安庆飞凯”）与招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行”）签订《最高额不可撤销担保书》（编号：121XY240808T000041），安庆飞凯为公司及公司全资子公司上海凯弦新材料科技有限公司（以下简称“上海凯弦”）向招商银行合计申请人民币 18,000 万元的综合授信额度提供最高额连带责任保证担保，最高额担保金额为不超过人民币 18,000 万元，保证责任期间为担保书生效之日起至每笔债权到期日另加三年止。

上述担保事项属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司已审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

三、被担保人基本情况

1、上海飞凯材料科技股份有限公司

（1）基本情况

公司名称：上海飞凯材料科技股份有限公司

统一社会信用代码：913100007381411253

企业类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）

住所：上海市宝山区潘泾路 2999 号

法定代表人：ZHANG JINSHAN

注册资本：51,566.9368 万元人民币

成立日期：2002 年 4 月 26 日

营业期限：长期

经营范围：高性能涂料研发与中试，自研技术的转让；集成电路制造封装焊
接材料的研发与中试、加工、销售；光电材料的研发与中试、加工、销售；电子零件用及各种相关用途的环氧塑封成型材料的销售，化学品（危险品限许可证规定范围）、电子元器件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供技术咨询、售后服务等相关的配套服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及危险化学品、配额、许可证管理、专项规定、质检、安检管理等要求的，需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（2）财务状况

单位：人民币万元

项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日（未经审计）
（经审计）

资产合计 472,512.01 464,544.43

负债合计 248,570.93 249,114.84

所有者权益合计 223,941.08 ……
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