公告日期:2024-08-30
上海飞凯材料科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
上海飞凯材料科技股份有限公司(曾用名:上海飞凯光电材料股份有限公司1,以下简称“公司”或“本公司”)及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式规定,将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金的基本情况
(一)募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海飞凯光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券注册的批复》(证监许可[2020]2299 号)核准,本公司于 2020 年 11 月 27 日向不特定对象发行可转
换公司债券 825.00 万张,每张面值为人民币 100.00 元,发行总额人民币 82,500.00 万元,期限 6 年,每
年付息一次,到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和支付最后一年利息。本次发行的募集资金总额
为 82,500.00 万元,扣除承销及保荐费 14,018,867.92 元(不含税)后实际收到的金额为 810,981,132.08
元。另减除会计师费、律师费、资信评级费、信息披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,023,661.37 元(不含税),实际募集配套资金净额为人民币 808,957,470.71 元。
募集资金到账时间为 2020 年 12 月 3 日,募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合
伙)审验,并于 2020 年 12 月 4 日出具天职业字[2020]40861 号验资报告。
(二)本年度使用金额及年末余额
项目 金额(元)
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户资金余额 311,311,844.95
2024 年募集资金使用及年中余额情况:
2024 年使用募集资金投入募投项目金额 -40,927,330.51
2024 年募集资金账户产生利息收入和现金管理收入 2,613,045.94
2024 年产生的银行手续费 -4,387.98
2024 年使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品或结构性存款进行现金管理未赎回金额 -98,300,000.00
—2023 年使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品或结构性存款进行现金管理 2024 年赎回金额 50,000,000.00
1 本公司分别于 2021 年 6 月 24 日、2021 年 7 月 8 日召开第四届董事会第十七次会议和 2021 年第三次临时股东大
会,审议通过了《关于拟变更公司名称暨修改<公司章程>的议案》,同意公司将中文名称由“上海飞凯光电材料股份有限公司”变更为“上海飞凯材料科技股份有限公司”,将英文名称由“Shanghai Phichem Material Co., Ltd.”变更为“PhiChem
Corporation”。本公司于 2021 年 7 月 13 日完成公司名称工商变更登记。
项目 金额(元)
—星展银行(中国)有限公司上海分行在 2023 年购买的“7 天通知存款”在 2024 年赎回金额 6,200,000.00
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