公告日期：2024-12-18

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2024-146
债券代码：123078 债券简称：飞凯转债

上海飞凯材料科技股份有限公司

关于全资子公司注销部分募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经深圳证券交易所创业板上市委员会 2020 年第 11 次上市委员会会议审议
通过，中国证券监督管理委员会同意注册，上海飞凯材料科技股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2020 年 11 月 27 日公开发行可转换公司债券 825 万张，每
张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 825,000,000.00 元，扣除发行费用人民币16,042,529.29元，募集资金净额为人民币808,957,470.71元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了“天职业字[2020]40861 号”《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，结合募投项目的实际情况，公司及全资子公司安庆飞凯新材料有限公司（以下简称“安庆飞凯”）、安徽晶凯电子材料有限公司（以下简称“晶凯电子”）、江苏和成显示科技有限公司（以下简称“和成显示”）以及和成显示的全资子公司江苏和成新材料有限公司（以下简称“和成

新材料”）在相关商业银行开立了募集资金专项账户，并与开户银行及保荐机构

国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）签订了《募集资金三方监管协

议》，对募集资金进行专项储存与管理，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的

《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告日：2020 年 12 月 11 日，2021

年 4 月 23 日，2022 年 12 月 28 日，2023 年 7 月 4 日；公告编号：2020-125，

2021-053，2022-145，2023-076）以及于 2023 年 6 月 1 日在巨潮资讯网披露的

《关于签订募集资金三方监管协议和注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：

2023-072）。

截至本公告披露之日，公司对募集资金采用专户存储制度，严格履行使用审

批手续，并就募集资金的使用情况及时履行信息披露义务，定期出具并披露募集

资金存放与实际使用情况专项报告，在对募集资金的存储和管理中公司不存在违

反规定的情况。公司现存募集资金专户情况如下：

序号 账户名称 开户银行 账号 募集资金用途 账户状态

1 晶凯电子 南京银行股份有 0301200000004787 年产 15 吨 OLED 终端 正常使用
限公司上海分行 显示材料升华提纯项目

杭州银行股份有 江苏和成年产 280 吨新

2 和成显示 限公司上海分行 3101040160002255617 型液晶材料混配及研发 正常使用
中心建设项目

中国建设银行股 丙烯酸酯类及光刻胶产

3 安庆飞凯 份有限公司上海 31050179360000003763 品升级改造建设项目 正常使用
嘉定支行

星展银行（中 年产 50 吨高性能混合

4 和成新材料 国）有限公司上 30021573288 液晶及 200 吨高纯电子 正常使用
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