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公告日期:2024-08-22
证券代码:300402 证券简称:宝色股份 公告编号:2024-045
南京宝色股份公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定,现将南京宝色股份公司(以下简称“公司”)2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京宝色股份公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1059 号)同意,公司本次向 15 名特定对象发行人民币普通股(A 股)41,618,497 股,每股发行价格为 17.3 元,募集资金总额为人民币 719,999,998.10 元。扣除各项发行费用人民币 14,494,884.28 元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币 705,505,113.82 元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)
已于 2023 年 7 月 26 日对公司本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了
审验,并出具了大华验字[2023]000457 号《南京宝色股份公司向特定对象发行人民币普通股股票(A 股)验资报告》。
2、2024年半年度募集资金使用与余额情况
单位:元
项目 金额
募集资金总额 719,999,998.10
减:发行费用 14,494,884.28
实际募集资金净额 705,505,113.82
减:置换预先投入募投项目的自筹资金 6,499,600.00
项目 金额
减:补充流动资金及偿还银行贷款 151,002,138.89
减:尚未缴还募集资金户的发行费用进项税 733,584.90
加:尚未支付的发行费用(印花税、保荐费) 270,715.92
加:2023 年度利息收入 4,230,399.79
减:2023 年度手续费 -
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 551,770,905.74
减:本报告期已使用金额 35,482,800.00
加:本报告期利息收入 3,532,832.92
加:已缴还募集资金户的发行费用进项税 733,584.90
减:已支付的发行费用(印花税) 176,376.28
减:本报告期手续费 319.99
截至 2024 年 6 月 3……
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