公告日期：2024-08-27

广 发证券股份有限公司

关 于博济医药科技股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为博济医药科技股份有限公司（以下简称“博济医药”、“上市公司”或“公司”）向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州博济医药生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3230 号）同意注册，公司
向特定对象发行 A 股股票 33,450,584 股，发行价格 10.26 元/股，募集资金总额
34,320.30 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）678.63 万元，公司实际募集
资金净额为 33,641.67 万元。上述募集资金已于 2021 年 6 月 18 日全部到账，经
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（中兴华验字（2021）第 410005 号）。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《广州博济医药生物技术股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（修订稿）》相关内容及本次募集资金实际情况，在扣除各项发行费用后，本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于募投项目拟投入募集
资金总额，公司于 2021 年 7 月 5 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监
事会第十一次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募投项目募集资金投入金额的议案》，将募投项目拟投入的募集资金投资总额由 39,397.83 万元调整为 33,641.67 万元。

次会议，以及于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关
于部分募投项目终止及部分募投项目延期的议案》，终止实施“合同研发生产组织（CDMO）平台建设项目”，并将节余募集资金及其利息收入、理财收益永久补充流动资金。

经上述调整后，本次募集资金净额投资项目及计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 调整后拟投入募
集资金

1 合同研发生产组织（CDMO）平台建设项目 13,560.53 2,155.14

2 创新药研发服务平台建设项目 9,233.76 8,295.99

3 临床研究服务网络扩建与能力提升项目 6,307.45 4,782.80

4 补充流动资金 10,296.09 18,407.74

合计 39,397.83 33,641.67

截至 2024 年 6 月 30 日，公司实际累计投入募集资金投资项目 21,292.58 万
元，募集资金期末余额为 13,229.37 万元。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，以提高募集资金的使用效率。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

2、投资额度及期限

公司及子公司拟使用不超过人民币 0.6 亿元（含）的闲置募集资金进行现金
管理，有效期自公司第五届董事会第十次会议审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户……
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