公告日期：2025-01-07

证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2025-006
转债代码：123190 转债简称：道氏转 02

广东道氏技术股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 7 日召开第
六届董事会 2025 年第 1 次会议及第六届监事会 2025 年第 1 次会议，审议通过
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证实施募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金不超过 120,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东道氏技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕224 号）同意注册，
公司于 2023 年 4 月 7 日向不特定对象发行可转换公司债券 26,000,000 张，募集
资金总额为人民币 2,600,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币
2,579,209,811.32 元，上述募集资金已于 2023 年 4 月 13 日到账，并由立信会计
师事务所（特殊普通合伙））于当日进行了审验，并出具了“信会师报字[2023]第ZI10164 号”《验资报告》。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 11 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
的使用情况如下：

单位：万元

募集资金 截至 2024 年 截至 2024
序 募集资金投资项目 承诺投资 11 月 30 日 年 11 月 30
号 总额 累计投入金 日投入进度
额

1 年产 10 万吨三元前驱体项目（一期 7 170,624.65 28,440.46 16.67%
万吨三元前驱体及配套 3 万吨硫酸镍）

2 道氏新能源循环研究院项目（注 1） 9,920.04 0.00 0.00%

3 偿还银行贷款及补充流动资金 77,376.98 78,550.00 101.52%

合计 257,921.67 106,990.46 41.48%

注 1：道氏新能源循环研究院项目的募集资金用途主要为购买研发设备和实验室装修，项目
建设地点位于道氏技术研究院大楼。目前，道氏技术研究院大楼已建成，公司将加快配套设施安装工作进度，保障项目建设顺利推进。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，公司已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理。

三、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

公司于 2024 年 1 月 5 日召开第五届董事会 2024 年第 1 次会议及第五届监
事会 2024 年第 1 次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 120,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限不超过 12 个月。截至 2024 年 12 月 30 日，公司已将前次用于暂
时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。

四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

1．使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

鉴于公司募集资金按照计划分步投入使用，在投入期间将出现部分募集资金闲置的情况，在保证实施募集资金投资项目的……
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