公告日期：2024-11-19

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-054
浙江唐德影视股份有限公司

关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报

及采取填补措施（二次修订稿）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重大提示：以下关于浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预
测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等法律、法规和规范性文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认
真、审慎、客观的分析，提出具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。现将公司本次发行摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺等有关事项说明如下：

一、本次发行对公司主要财务指标的影响

（一）主要假设

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、公司经营环境以及证券市场情况等方面没有发生重大变化；

2、假设暂不考虑本次发行募集资金到账后对发行人业务经营、财务状况
（如营业收入、财务费用、投资收益）等的影响；

3、假设公司于2024年12月31日完成本次发行。前述发行完成时间仅用于计算本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经中国证监会同意注册并实际发行完成时间为准；

4、假设本次发行数量为发行上限，即50,382,810股，该数量仅用于测算本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经中国证监会同意注册并实际发行的数量为准；

5、公司2023年度归属于母公司股东的净利润为1,705.95万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为1,265.72万元，根据公司经营的实际情况，假设2024年度扣非前及扣非后归属于上市公司股东的净利润较2023年度持平、增长20%和减少20%（该假设不代表公司对2023年的经营情况及趋势的判断，不构成对公司的盈利预测）；

6、未考虑可能存在的分红情况，该假设仅用于测算本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，实际分红情况以公司公告为准；

7、假设不考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。上述假设仅为测算本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设，本次发行对公司主要财务指标的影响测算如下：

项目 2023 年度/年 2024 年度/年末

末 发行前 发行后

总股本（万股） 404,859,400 404,859,400 455,242,210

假设情形 1：2024 年度净利润与 2023 年度持平

归属于上市公司股东的净利润（万元） 1,705.95 1,705.95 1,705.95

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 1,265.72 1,265.72 1,265.72
利润（万元）

基本每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.04

稀释每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.04

扣除非经常性损益后的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。