公告日期：2024-08-30

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-055

金雷科技股份公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金雷科技股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的全资子公司山东金雷新能源重装有限公司（以下简称“金雷重装”）使用合计不超过 3 亿元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理。该事项自公司董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意金雷科技股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕218 号）同意注册，公司于 2023年向特定对象发行股票63,700,414股，发行价格为33.78元/股，募集资金总额为 2,151,799,984.92 元，扣除发行费用合计人民币10,702,106.82 元（不含税）后，本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币 2,141,097,878.10 元。上述募集资金到位情况业经致同会
计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 6 月 15 日出具了《金
雷科技股份公司验资报告》（致同验字(2023)第371C000282号）。公司根据相关法律法规、规范性文件的规定对募集资金采取了专户存储，实行专款专用。

二、募集资金使用情况及闲置原因

根据公司《向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过人民币 215,180.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金

1 海上风电核心部件数字化制造项目 205,180.00 175,180.00

2 补充流动资金 40,000.00 40,000.00

合计 245,180.00 215,180.00

募投项目“海上风电核心部件数字化制造项目”主体工程已建成投产，部分零星工程尚在建设中，部分工程款项及质保金需要根据实际情况分期分批支付，支付过程中将有部分募集资金暂时闲置。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的概况

1、现金管理的目的

为提高募集资金使用效益，合理利用暂时闲置募集资金，公司及金雷重装在不影响募集资金使用和正常经营的情况下，拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以更好的实现募集资金的保值增值。

2、现金管理额度

公司及金雷重装拟使用总额不超过 3 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。

3、现金管理产品品种

现金管理投资的产品须符合以下条件：

（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺（产品类型包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额可转让存单、保本型理财产品等）；

（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；

（3）投资产品不得质押。

上述相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。

4、现金管理期限

该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。单个投资产品的投资期限不超过 12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
5、资金来源

公司及金雷重装暂时闲置的募集资金。

6、决策程序

本次购买额度须经公司董事会、监事会审议通过，并经保荐机构出具专项意见。

7、实施方式

现金管理由公司及金雷重装实施，在额度范围内公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。财务负责人负责组织实施，财务部负责现金管理的具体业务。

8、现金管理收益的分配

公司及金雷重装使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监……
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