公告日期：2024-04-13

中信证券股份有限公司

关于创业慧康科技股份有限公司2023年度募集资金

存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为创业慧康科技股份有限公司（以下简称“创业慧康”、“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金的存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准创业慧康科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1094 号），公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票7,980.6759 万股，发行价为每股人民币 16.51 元，共计募集资金 131,760.96万元，坐扣承销和保荐费用 2,305.82 万元（含税，其中不含税金额为 2,175.30 万元）后的募集资金为 129,455.14 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2020年 7 月 29 日汇入公司募集资金监管账户。另减除联席承销费、律师费、审计及验资费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 708.62 万元后，公司本次募集资金净额为 128,877.04 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报 告 》（ 天 健验〔2020〕292 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31日，募集资金使用和结余情况如下：

金额单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 128,877.04

截至期初累计发生额 项目投入 B1 94,085.60

项目 序号 金额

利息收入净额 B2 4,216.94

项目投入 C1 39,705.97
本期发生额

利息收入净额 C2 722.11

项目投入 D1=B1+C1 133,791.57
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 4,939.05

应结余募集资金 E=A-D1+D2 24.52

实际结余募集资金 F 24.52

差异 G=E-F 0.00

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 24.52 万元（均系募集资金专户
产生的利息收入及结构性存款收益扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证……
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