公告日期：2024-07-23

证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2024-056
债券代码：123210 债券简称：信服转债

深信服科技股份有限公司

关于信服转债 2024 年度付息的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“信服转债”将于 2024 年 7 月 29 日按面值支付第一年利息，每 10 张
“信服转债”（面值 1,000.00 元）利息为 3.00 元（含税）。

2、债权登记日：2024 年 7 月 26 日（星期五）

3、除息日：2024 年 7 月 29 日（星期一）

4、付息日：2024 年 7 月 29 日（星期一）

5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 7 月 27 日至 2024 年 7 月
26 日，票面利率为 0.30%。

6、“信服转债”本次付息的债权登记日为 2024 年 7 月 26 日，凡在 2024 年
7 月 26 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息，2024 年7 月 26 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

7、下一付息起息日：2024 年 7 月 29 日

8、下一年度票面利率：0.40%

经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1428 号）同意注册，深
信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 27 日向不特定对象
发行 1,214.7560 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”或“信服转债”），每张面值 100 元，发行总额为 121,475.6000 万元。经深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）同意，公司可转债自 2023 年 8 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券
简称“信服转债”，债券代码“123210”。

根据公司《深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，公司将于 2024 年
7 月 29 日支付“信服转债”2023 年 7 月 27 日至 2024 年 7 月 26 日期间的利息，
现将有关事项公告如下：

一、可转债的基本情况

（一）可转换公司债券简称：信服转债

（二）可转换公司债券代码：123210

（三）可转换公司债券发行量：121,475.6000 万元（1,214.7560 万张）

（四）可转换公司债券上市时间：2023 年 8 月 18 日

（五）可转换公司债券存续的起止日期：2023 年 7 月 27 日至 2029 年 7 月
26 日

（六）可转换公司债券转股期的起止日期：2024 年 2 月 2 日至 2029 年 7 月
26 日

（七）票面利率：第一年为 0.30%、第二年为 0.40%、第三年为 0.80%、第四
年为 1.50%、第五年为 1.80%、第六年为 2.00%。

（八）还本付息的期限和方式：本次发行的可转债每年付息一次，到期归还所有未转股的可转债本金并支付最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率。

2、付息方式

① 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

② 付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④本次发行的可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

（九）可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中……
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