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公告日期:2024-08-29
证券代码:300462 证券简称:华铭智能 公告编号:2024-037
债券代码:124002 债券简称:华铭定转
债券代码:124014 债券简称:华铭定02
上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、为有效规避和防范外汇市场风险,防止汇率大幅波动对公司生产经营、 成本控制造成不良影响,提高外汇资金使用效率,公司及控股子公司拟与银行等 金融机构开展外汇套期保值业务,以减少汇率波动对公司业绩的影响。公司及控 股子公司拟开展的外汇套期保值业务在审批有效期内任一时点的交易金额(含前 述交易的收益进行再交易的相关金额)将不超过 1.2 亿元人民币或其他等值货币 金额,在此额度内,资金可循环滚动使用。交易品种包括但不限于远期结售汇、 外汇掉期、外汇期权等单一品种或者上述产品的组合。
2、本事项已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审 议通过,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交 易》的规定,本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、风险提示:在外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动、内部控制、 交易违约、政策、操作等风险,敬请投资者注意投资风险。
上海华铭智能终端设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月27 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于 开展外汇套期保值业务的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关 情况公告如下:
一、外汇套期保值业务概述
(一)交易目的
基于公司海外业务的发展需求,公司外币结算业务日益频繁,为有效规避和防范外汇市场风险,防止汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成不良影响,提高外汇资金使用效率,公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务,以减少汇率波动对公司业绩的影响。上述业务均以生产经营为基础,以套期保值为目的开展,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易,不影响公司主营业务发展。
(二)交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况,公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务在审批有效期内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)将不超过1.2亿元人民币或其他等值货币金额,预计动用的交易保证金和权利金上限将不超过上述交易金额的10%。在此额度内,资金可循环滚动使用。
(三)交易方式
1、交易币种
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于从事与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种,主要外币币种为美元、港币、欧元等。
2、交易品种
交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等单一品种或者上述产品的组合。
3、交易对手方
经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构,与公司不存在关联关系。
(四)交易期限
上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内,资金可循环滚动使用。公司董事会授权董事长及其授权人士依据公司制度的规定,具体实施外汇套期保值业务方案,签署相关协议及文件。
(五)资金来源
本次外汇套期保值业务的资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的资金,不涉及募集资金和银行信贷资金。
二、外汇套期保值业务的风险分析及风控措施
(一)风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不进行单纯以盈利为目的的外汇套期保值交易。公司所有外汇套期保值交易均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率或利率风险为目的,不从事以投机为目的的交易。但仍可能存在一定的风险,主要包括:
1、汇率波动风险:在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下,公司开展外汇套期保值业务支出的成本可能超过预期,从而造成公司损失。
2、内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、交易违约风险:外汇套期保值交易对手出现违约,不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失,将造成公司损失。
4、政策风险:由于国家法律、法规、政策变化以……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。