公告日期：2024-08-28

证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-087

债券代码：123064 债券简称：万孚转债

广州万孚生物技术股份有限公司

关于万孚转债2024年付息的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、“万孚转债”（债券代码：123064）将于 2024 年 9 月 2 日支付第四年利息，
每 10 张“万孚转债”（面值 1,000 元）利息为 15.00 元（含税）。

2、债权登记日：2024 年 8 月 30 日；

3、除息日：2024 年 9 月 2 日（因 2024 年 9 月 1 日为非交易日，按规定顺
延至 2024 年 9 月 2 日）；

4、付息日：2024 年 9 月 2 日（因 2024 年 9 月 1 日为非交易日，按规定顺
延至 2024 年 9 月 2 日）；

5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 9 月 1 日至 2024 年 8 月
31 日，票面利率为 1.50%；

6、“万孚转债”本次付息的债权登记日为 2024 年 8 月 30 日，截至 2024 年 8
月 30 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的“万孚转债”持有人享有本次
派发的利息，在 2024 年 8 月 30 日前（含当日）申请转换成公司股票的可转换公
司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息；

7、下一年度的票面利率：1.80%；

8、下一付息期起息日为：2024 年 9 月 1 日；

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2020 年 9 月 1 日发行的可转换公司债券将于 2024 年 9 月 2 日支付
2023 年 9 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日的利息。根据公司《向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将本次付息有关事项公布如下：
一、可转债基本情况

1、可转换公司债券简称：万孚转债

2、可转换公司债券代码：123064

3、可转换公司债券发行量：60,000.00 万元（600 万张）

4、可转换公司债券上市量：60,000.00 万元（600 万张）

5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所

6、可转换公司债券上市时间：2020 年 9 月 23 日

7、可转换公司债券存续的起止日期：2020 年 9 月 1 日至 2026 年 8 月 31 日
8、可转换公司债券转股的起止日期：2021 年 3 月 8 日至 2026 年 8 月 31 日
9、可转换公司债券票面利率：第一年为 0.3%，第二年为 0.5%，第三年为1.0%，第四年为 1.5%，第五年为 1.8%，第六年为 2.0%。

10、付息的期限和方式：本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：

I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率。

（2）付息方式

1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首
日，即为 2020 年 9 月 1 日（T 日）。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由
可转债持有人负担。

2）付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日（2020 年 9 月 1 日，T 日）
起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年度利息。

4）本次可转换公……
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