公告日期：2024-12-10

证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-108
债券代码：123064 债券简称：万孚转债

广州万孚生物技术股份有限公司

关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9 日
召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1830 号”文同意注册的批复，
公司于 2020 年 9 月 1 日向不特定对象发行了 600 万张可转换公司债券，每张面
值 100 元，发行总额 6.00 亿元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所同意，公司 6.00 亿元可转换公司债券于 2020 年 9 月 23 日起在深
交所挂牌交易，债券简称“万孚转债”，债券代码“123064”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2020年 9 月 7 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即
2021 年 3 月 8 日至 2026 年 8 月 31 日。

（四）可转债转股价格调整情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《广州万孚生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次发行
的可转债自 2021 年 3 月 8 日起可转换为公司股份，初始转股价为 93.55 元/股。
2021 年 2 月 4 日，因回购注销部分限制性股票导致公司股本减少，“万孚
转债”的转股价格由 93.55 元/股调整为 93.57 元/股。

根据 2020 年年度股东大会决议，2021 年 5 月 26 日，公司实施 2020 年度利
润分配方案，以年度利润分派实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全
体股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税），并以资本公积金向全体股东每 10 股
转增 3 股。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。“万孚转债”
转股价格由 93.57 元/股调整为 71.64 元/股，调整后转股价格自 2021 年 5 月 26
日生效。

2021 年 7 月 23 日，因回购注销部分限制性股票导致公司股本减少，“万孚
转债”的转股价格由 71.64 元/股调整为 71.65 元/股。

2022 年 2 月 10 日，根据《募集说明书》相关规定及公司 2022 年第一次临
时股东大会的授权，综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，公司董事会决定将“万孚转债”的转股价格向下修正为人民币 52.00 元/股。

2022 年 6 月 6 日，因回购注销部分限制性股票导致公司股本减少，“万孚转
债”的转股价格由 52.00 元/股调整为 52.01 元/股。

根据 2021 年度股东大会决议，2022 年 6 月 14 日，公司实施公司 2021 年
度利润分配方案，以年度利润分派实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。“万孚转债”转股价格由 52.01 元/股调整为 51.71 元/股，调整后转股价格
自 2022 年 6 月 14 日生效。

2022 年 9 月 14 日，因回购注销部分限制性股票导致公司股本减少，“万孚
转债”的转股价格调整前为 51.71 元/股，调整后为 51.73 元/股。

根据 2022 年度股东大会决议，2023 年 5 月 18 日，公司实施 2022 年度利润
分配方案，以年度利润分派实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。“万
孚转债”转股价格由 51.7……
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