公告日期：2024-08-16

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2024-061
债券代码：123239 债券简称：锋工转债

恒锋工具股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关法律法规的规定，恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会将 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意恒锋工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2843 号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用余额包销的方式，向社会公众公开发行可转换
公司债券 6,200,000 张，发行价每张人民币 100.00 元，共计募集资金 62,000.00
万元，坐扣承销及保荐费用 899.00 万元后的募集资金为 61,101.00 万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2024年1月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费用、律师费用、资信评级费和信息披露费及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 223.17 万元后，公司本次募集资金净额为 60,877.83 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕35 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 608,778,272.58

项目投入 B1 -
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 -

项目投入 C1 93,234,986.70
本期发生额

利息收入净额 C2 2,374,987.46

项目投入 D1=B1+C1 93,234,986.70
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 2,374,987.46

应结余募集资金 E=A-D1+D2 517,918,273.34

实际结余募集资金（注 1） F 517,918,273.34

差异 G=E-F -

注 1:截止 2024 年 6 月 30 日,公司实际结余募集资金中包含储存在募集资金专户的余额
12,918,273.34 元，用于现金管理的余额 505,000,000.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上……
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