公告日期：2024-09-10

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-078
广州市昊志机电股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”、“昊志机电”）于 2024年 9 月 9 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，使用 2020 年度创业板向特定对象发行股票项目的闲置募集资金 2,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

（二）本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金占 2020 年度创业板向特定对象发行股票募集资金净额的 9.44%。公司本次使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）本次发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市昊志机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3609 号）同意注册，公司向特定对象发行股
票 22,083,747 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 10.03 元，募集资金总
额人民币 221,499,982.41 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币

211,928,218.46 元。募集资金已于 2021 年 4 月 20 日全部到位，经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZC10227 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对上述募集资金实行专户存储。

（二）本次发行股票募投项目募集资金投入金额调整情况

根据公司于 2020 年 12 月 29 日披露的《广州市昊志机电股份有限公司 2020 年度
创业板向特定对象发行股票募集说明书》，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 45,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额计划用于以下项目：
单位：人民币万元

序号 项目名称 实施主体 项目投资总额 拟投入募集资金

1 禾丰智能制造基地建设项目 昊志机电 67,051.20 33,000.00

2 补充流动资金项目 昊志机电 12,000.00 12,000.00

合计 - 79,051.20 45,000.00

2021 年 5 月 14 日，公司召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第六次会
议，审议通过了《关于调整 2020 年度向特定对象发行股票募投项目募集资金投入金额的议案》，由于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金少于项目拟投入募集资金总额，董事会同意对原募集资金投资项目投入金额作出相应调整，具体调整如下：
单位：人民币万元

序号 项目名称 实施主体 项目投资总 原计划拟投入 调整后拟投入
额 募集资金 募集资金

1 禾丰智能制造基地建设 昊志机电 67,051.20 33,000.00 14,892.82
项目

2 补充流动资金项目 昊志机电 12,000.00 12,000.00 6,300.00

合计 - 79,051.20 45,000.00 ……
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