公告日期：2024-11-25

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-087
债券代码：123080 债券简称：海波转债

海波重型工程科技股份有限公司

关于海波转债 2024 年付息的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“海波转债”(债券代码:123080)将于 2024 年 12 月 2 日按面值支付第四
年利息，每 10 张“海波转债”（面值 1,000.00 元）利息为 18.00 元（含税）。
2、债权登记日：2024 年 11 月 29 日

3、除息日：2024 年 12 月 2 日

4、付息日：2024 年 12 月 2 日

5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 12 月 2 日至 2024 年 12
月 1 日，票面利率为 1.8%。

6、“海波转债”本次付息的债权登记日为 2024 年 11 月 29 日，截至 2024
年 11 月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的“海波转债”持有人
享有本次派发的利息，在 2024 年 11 月 29 日前（含当日）申请转换成公司股票
的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
7、下一年度的票面利率：2.2%

8、下一付息期起息日：2024 年 12 月 2 日

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 2
日向不特定对象发行 245 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”或“海波转债”）。根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）的有关条款约定，在海波转债的计息期限内，每年
付息一次，现将海波转债 2023 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 1 日期间的付息事项
公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

1、可转换公司债券简称：海波转债

2、可转换公司债券代码：123080

3、可转换公司债券发行量：2.45 亿元（245 万张）

4、可转换公司债券上市量：2.45 亿元（245 万张）

5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所

6、可转换公司债券上市时间：2020 年 12 月 22 日

7、可转换公司债券存续的起止日期：2020 年 12 月 2 日至 2026 年 12 月 1
日（如遇节假日，向后顺延）。

8、可转换公司债券转股的起止日期：2021 年 6 月 8 日至 2026 年 12 月 1 日
（如遇节假日，向后顺延）。

9、初始转股价格：20.91 元/股。

10、最新转股价格：11.48 元/股。

11、可转换公司债券的票面利率：第一年 0.5%、第二年 0.8%、第三年 1.2%、
第四年 1.8%、第五年 2.2%、第六年 2.8%。

12、付息的期限和方式：本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:I=B×i

I:指年利息额;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息登记日持有的可转换公司债券票面总金额;

i: 可转换公司债券的当年票面利率。

（2）付息方式

1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由
持有人承担。

2)付息日:每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司……
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