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公告日期:2024-08-27
浙江新光药业股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和深圳证券交易所印发的深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(深证上〔2022〕14 号)的规定,将本公司募集资金 2024 年上半年存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1179 号文核准,本公司由主承销商太平洋证券股份有限公司采用向社会公开发行方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)
股票 2,000 万股,发行价为每股人民币 12.20 元,共计募集资金 24,400.00 万元,扣除发行
费用 3,233.00 万元后,公司本次实际募集资金净额为 21,167.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕203 号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位:人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 21,167.00
项目投入 B1 15,198.44
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 2,089.94
项目投入 C1 326.01
本期发生额
利息收入净额 C2 77.33
项目投入 D1=B1+C1 15,524.45
截至期末累计发生额 利息收入净额
D2=B2+C2 2,167.27
项目 序号 金额
应结余募集资金 E=A-D1+D2 7,809.82
实际结余募集资金 F 1,892.12
差异 G=E-F 5,917.70
差异系公司将“年产 2.2 亿支黄芪生脉饮制剂生产线 GMP 建设项目”、“研发质检中心
建设项目”节余的 5,917.70 万元募集资金(含利息及理财收益)转至公司基本户,用于永 久补充流动资金。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募 集资金管理制度》等相关规定,公司在中国工商银行嵊州支行、中信银行嵊州支行、中国建 设银行嵊州支行设立了募集资金专用账户,分别与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三 方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。
具体情况如下:
开户银行 银行账号 募集资金用途 账户状态
中国工商银行嵊州支行 ……
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