公告日期：2024-12-24

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-064
四川蜀道装备科技股份有限公司

关于签署协议暨实施债务重组的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召开的第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于签署协议暨实施债务重组的议案》，现将有关情况公告如下：

一、拟实施的债务重组概述

1、公司与中铁二十三局集团有限公司（下称“中铁二十三局”）于2020年3月签订了《内蒙古雅海能源开发有限责任公司60万吨液化天然气项目工艺包设计及设备采购合同书》（以下简称“《采购合同》”），约定由公司向中铁二十三局提供项目工艺包设计、全套设备、仪表、阀门及其他公辅设备供应以及项目实施阶段的技术支持与培训，合同固定含税总价为38,760万元。具体内容详见公司于2020年3月31日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大合同公告》（公告编号：2020-008）。

2、为加快应收账款回收、提高资金周转效率、降低应收账款回收不确定风险，公司先后采用发送催款函、律师函、邮寄询证函等催收和确认账款，并积极对接相关机构探索研究通过应收账款保理、债权转让等多种方式回收账款，截至披露日，中铁二十三局尚欠公司设备款 146,764,746.90 元。

3、2024 年 12 月 23 日，公司召开第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于签署
协议暨实施债务重组的议案》，同意公司与中铁二十三局、内蒙古雅海能源开发有限责任公司（以下简称“雅海能源”）签署《三方协议》，公司与雅海能源签署《<三方协议>补充协议》实施债务重组。该次债务重组的方式为：中铁二十三局将其应收雅海能源的债权本金 146,764,746.90 元的权利转移给公司，冲抵公司应收中铁二十三局的到期债权本金，作为中铁二十三局对公司债务的清偿；雅海能源承担支付公司债权本金
性向公司支付 134,289,743.41 元视为全部履行），冲抵雅海能源应付中铁二十三局的债权本金，作为雅海能源对中铁二十三局债务的清偿。雅海能源向公司支付清偿债务后，雅海能源欠付中铁二十三局 146,764,746.90 元的工程款视为清偿，中铁二十三局欠付公司的 146,764,746.90 元设备款视为清偿。

4、上述事项经董事会审议通过后无需提交股东大会审议，该事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、债务重组方基本情况

1、债务人：中铁二十三局集团有限公司

统一社会信用代码：91510100740338242L

注册地址：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段530号1栋5楼508号
法定代表人：肖红武

成立日期：2002年6月11日

注册资本：200,000万人民币

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：许可项目:建设工程施工;建设工程设计;建设工程勘察;检验检测服务;房地产开发经营;餐饮服务;食品销售;住宿服务;木材采运;林木种子生产经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:园林绿化工程施工;对外承包工程;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;金属材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑材料销售;电子产品销售;货物进出口;技术进出口;会议及展览服务;企业管理;自有资金投资的资产管理服务;森林改培;树木种植经营;水果种植;花卉种植;林业产品销售;木材销售;新鲜水果批发;森林固碳服务;林业专业及辅助性活动;人工造林;森林经营和管护;含油果种植;林业有害生物防治服务;森林防火服务;森林公园管理;信息系统集成服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2、债务人：内蒙古雅海能源开发有限责任公司

统一社会信用代码：91150623396262890T

注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗综合产业园

法定代表人：刘峰

注册资本：5,000万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目……
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