公告日期：2024-12-31

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-067
四川蜀道装备科技股份有限公司

关于签署协议暨实施债务重组的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、债务重组概述

2024 年 12 月 23 日，四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
四届董事会第四十次会议审议通过了《关于签署协议暨实施债务重组的议案》，同意公司与中铁二十三局、内蒙古雅海能源开发有限责任公司（以下简称“雅海能源”）签署《三方协议》，公司与雅海能源签署《<三方协议>补充协议》实施债务重组。该次债务重组的方式为：中铁二十三局将其应收雅海能源的债权本金 146,764,746.90 元的权利转移给公司，冲抵公司应收中铁二十三局的到期债权本金，作为中铁二十三局对公司债务的清偿；雅海能源承担支付公司债权本金 146,764,746.90 元的义务（根据补充协议约定的重组方
案，在 2024 年 12 月 31 日前一次性向公司支付 134,289,743.41 元视为全部履行），冲抵
雅海能源应付中铁二十三局的债权本金，作为雅海能源对中铁二十三局债务的清偿。雅海能源向公司支付清偿债务后，雅海能源欠付中铁二十三局 146,764,746.90 元的工程款视为清偿，中铁二十三局欠付公司的 146,764,746.90 元设备款视为清偿。具体内容详见公
司于 2024 年 12 月 24 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签署
协议暨实施债务重组的公告》（公告编号：2024-064）。

二、债务重组进展情况

债务重组协议签署后，公司根据重组计划积极推进各项工作。截止本公告披露日，公司已根据签订的协议约定累计收到雅海能源支付的款项 134,289,743.41 元，本次债务重组正式完成。

本次债务重组的顺利实施，成功化解了存量项目账款回收风险，对公司财务状况和经营成果产生积极影响，有利于提高公司资产质量，债务重组的最终会计处理及其对公司2024年度相关财务数据的影响以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司
董事 会

2024 年 12 月 30 日

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