公告日期：2024-08-30

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-061
南京三超新材料股份有限公司

关于调整募投项目“年产 4100 万公里超细金刚石线锯生产项目（一
期）”规模的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京三超新材料股份有限公司（以下简称“三超新材”或“公司”）于 2024 年 8
月 28 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整募投项目“年产 4100 万公里超细金刚石线锯生产项目（一期）”规模的议案》，拟对公司向特定对象发行募集资金投资项目“年产 4100 万公里超细金刚石线锯生产项目（一期）”的投资规模予以调整。该事项尚需提交公司股东大会审议，现就具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京三超新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕438号）同意，公司向特定对象发行股票9,382,329股，每股面值人民币1元，发行价格为每股12.79元，共计募集资金总额人民币119,999,987.91元，扣除与本次发行有关的费用人民币4,928,662.57元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币115,071,325.34元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023年4月21日出具了《南京三超新材料股份有限公司验资报告》（天衡验字（2023）00050号）。公司已对募集资金采取了专户存储，并按规定与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至2024年6月30日，公司本次募集资金除预留用于支付项目建设尾款和质保金部分外，已全部使用完毕。募集资金计划和使用情况如下表所示：

单位：万元

序 项目投资金 拟投入募集资金 截至 2024 年 6 月 截至 2024 年 6 月
号 项目名称 额 净额 30 日募集资金累 30 日募集资金余
计投入金额 额

1 年产4100万公里超细金刚 27,532.14 11,507.13 8,519.27 2,987.86
石线锯生产项目（一期）

合计 27,532.14 11,507.13 8,519.27 2,987.86

注：上表募集资金余额未包含募集资金净利息收入、理财收益，包含净利息收入、理财收益的募集资金余额为3,093.34万元。

截至2024年6月30日，该募投项目建设涉及的质保金和尾款金额为3,954.54万元，剩余募集资金将全部用于支付相关款项。

三、本次调整募投项目规模相关情况

（一）募投项目基本情况

公司“年产4100万公里超细金刚石线锯生产项目（一期）”计划由全资子公司江苏三泓新材料有限公司（以下简称“江苏三泓”）负责实施，建设地址位于江苏省金湖经济开发区，计划通过新购置生产设备并建设配套生产厂房等建设年产1,800万公里硅切片线产能，总投资金额27,532.14万元，其中拟投入募集资金11,507.13万元，剩余部分由自有资金支付。

截至2024年6月30日，公司累计投入募集资金8,519.27万元。募集资金中除尚未使用的3,093.34万元待用于支付该项目已发生工程、设备等采购合同的质保金和尾款外，已按照规定用途使用完毕。除募集资金投入外，公司累计以自有资金投入3,773.00万元。截至本核查意见出具日，公司已使用募集资金、自有资金建设完成52条生产线，并结合设备提速及改造等，共计建成有效产能1,007万公里/年。

（二）本次调整募投规模的原因及安排

“年产4100万公里超细金刚石线锯生产项目（……
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