公告日期：2024-12-13

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-062
武汉理工光科股份有限公司

关于注销募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、首次公开发行项目募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准武汉理工光科股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2361 号），公司于 2016 年 10 月 27
日向社会公众公开发行人民币普通股 14,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 13.91 元，募集资金总额为人民币 194,740,000.00 元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用（含增值税）共计人民币 27,310,820.00
元，实际募集资金净额为人民币 167,429,180.00 元。上述资金已于 2016 年 10 月
27 日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 10 月
27 日出具的众环验字（2016）010131 号验资报告审验。

二、首次公开发行项目募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，制定了《武汉理工光科股份有限公司募集资金管理办法》并严格按照法规及制度要求存放及使用募集资金。
经董事会审议通过，公司分别在湖北银行股份有限公司武汉东湖开发区支行、招商银行股份有限公司武汉武昌支行设立了募集资金专用账户，专用于公司首次公开发行项目募集资金的存储和使用，不作其他用途。并就本次募集资金的存放与相关方签订了《募集资金三方监管协议》。

2、使用节余募集资金永久补流情况

公司于 2021 年 4 月 23 日召开公司第七届董事会第五次会议和第七届监事
会第四会议，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司“光纤传感智能监测系统产业化升级项目”和“光纤传感技术研发中心建设项目”已达到预计可使用状态，并将上述项目的节余资金人民币 1,269.60 万元用于永久补充流动资金。同时，于 2021 年 6 月注销了招商银行股份有限公司武汉武昌支行募集资金专项账户。

3、募集资金存放情况

公司首次公开发行项目募集资金投资项目募集资金专户存储情况如下：

开户行 账号 募投项目名称 账 户状态

湖北银行股份有限公司 光纤传感智能监测系统产 本次注销
武汉东湖开发区支行 100800120100027578 业化升级项目

招商银行股份有限公司 光纤传感技术研发中心建 已注销

武汉武昌支行 714902196510203 设项目

三、募集资金专户销户情况

鉴于公司首次公开发行项目募集资金投资项目已全部建设完成，待结算支付款基本支付完毕。为方便账户管理，提高资金使用效率，根据《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修
订），公司于近日对光纤传感智能监测系统产业化升级项目对应湖北银行股份有限公司武汉东湖开发区支行募集资金专项账户予以注销。销户前将该募集资金专户的结余金额 348.33 万元（主要系工程审计调整和存款利息收入）转入公司一般存款账户永久补充流动资金。

公司后续将使用自有资金支付相关募投项目剩余的少量合同尾款。上述募集资金专户注销后，公司与开户银行和保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

至此，公司首次开发行股票募集资金专用账户已全部注销完毕。

四、备查文件

本次募集资金专户注销凭证。

特此公告。

武汉理工光科股份有限公司董事会
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