公告日期：2024-12-30

国信证券股份有限公司

关于深圳市科信通信技术股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“科信技术”或“公司”）2022 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 2 日出具的《关于同意深圳市
科信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1684 号），公司采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A 股）股票41,704,612 股，发行价格为每股人民币 12.56 元，募集资金总额为人民币523,809,926.72 元，扣除各项发行费用人民币 7,618,436.42 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 516,191,490.30 元（不含增值税）。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZI10003 号）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金使用情况及闲置原因

（一）募集资金使用情况

截至2024年11月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 募集资金计划投资总 实际累计投

额（调整后） 入金额

1 储能锂电池系统研发及产业化项目 36,134.15 0.00

2 补充流动资金和偿还银行借款 15,485.00 15,485.00

合计 51,619.15 15,485.00

说明：“实际累计投入金额”指直接投入募投项目金额，不包括银行手续费支出。截至
2024 年 11 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额约 18,350 万元（含利息收入以及前次现
金管理收入并扣除相关手续费）。

（二）募集资金闲置原因

由于储能锂电池系统研发及产业化项目在实施过程中受宏观经济、市场环境变化等多方面因素的影响，导致募集资金投资项目整体进度有所放缓，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。

三、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2024 年 1 月 23 日召开第四届董事会 2024 年第一次会议、第四届监
事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 18,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资金在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。同时，授权公司董事长或董事长授权人士行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

在上述使用期限内，公司严格按照董事会授权的额度对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行发行的结构性存款等理财产品。鉴于上述授权期限即将届满，公司拟继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）投资目的

鉴于募集资金的使用需根据项目建设的实际需要逐步投入，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，为提高资金使用效率，公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）投资额度

金管理，在有效期内，前述额度可循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专户。

（三）投资品种

闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：

1、结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；

2、流动性好，不得……
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