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公告日期:2024-08-29
中信证券股份有限公司
关于深圳市星源材质科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐人”)作为深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称“公司”“上市公司”或“星源材质”)向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市、2021 年度向特定对象发行A 股股票并在创业板上市的保荐人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,中信证券对星源材质使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查,具体情况如下:
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕891 号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司向特定对象发行股票 125,673,249 股,募集资金总额为3,499,999,984.65 元,扣除发行费用 21,376,087.52 元(不含税金额)后,实际募
集资金净额为人民币 3,478,623,897.13 元。上述募集资金已于 2022 年 7 月 13 日
全部到位。上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同验字(2022)第 440C000398 号《验资报告》验证。公司已将募集资金专户存储。同时公司及子公司与保荐人、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司披露的《深圳市星源材质科技股份有限公司 2021 年度向特定对象
发行 A 股股票募集说明书(注册稿)》,公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股
票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
单位:万元
序 拟用募集资金 截至 2024 年 6 月
号 项目名称 总投资额 投入金额 30 日累计投入募
集资金金额
高性能锂离子电池湿法隔膜
1 及涂覆隔膜(一期、二期) 750,000.00 289,529.39 82,915.66
项目
2 补充流动资金 100,000.00 58,333.00 58,333.00
合计 850,000.00 347,862.39 141,248.66
由于募投项目建设需要一定周期,资金需要逐步投入,因而导致部分募集资金闲置。在不影响募投项目正常进行的前提下,使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,节约财务费用,符合公司和全体股东的利益。
三、前次使用募集资金暂时补充流动资金的情况
2023 年 10 月 16 日,公司召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事
会第三十五次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金不超过 50,000 万元人民币暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期前将归还至募集资金专户。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,保荐人出具了同意该事项的核查意见。
截至 2024 年 8 月 15 日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资
金全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过 12 个月。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
(一)闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
随着公司业务规模的扩大,公司对流动资金的需求不断增加,为提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本,在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等相关规定,公司拟使用部分闲置募集资金不超过 150,000 万元人民币暂时补充流动资金,……
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