公告日期：2024-08-29

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-046
深圳市星源材质科技股份有限公司

董事会关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金（“2021 年发行可转债募集资金”）

经中国证券监督管理委员会证监许可证监许可[2020]3426 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行 100,000.00 万元可转换公司债券，扣除发行费用 9,023,236.86 元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币
990,976,763.14 元。上述募集资金已于 2021 年 1 月 26 日全部到位。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第 440C000050 号《验资报告》验证。

2、2021 年向特定对象发行股票募集资金（“2021 年向特定对象发行股票募集资金”）

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕891 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票 125,673,249 股，募集资金总额为3,499,999,984.65 元，扣除发行费用 21,376,087.52 元（不含税金额）后，实际募
集资金净额为人民币 3,478,623,897.13 元。上述募集资金已于 2022 年 7 月 13 日
全部到位。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第 440C000398 号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用和结余情况

1、以前年度已使用金额

（1）2021 年发行可转债券募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 841,523,412.70 元，尚
未使用的金额为 173,293,506.14 元（包括以暂时闲置募集资金购买定期存款
100,000,000.00 元）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户累计取得的存
储利息扣除手续费净额为 23,840,155.70 元。

（2）2021 年向特定对象发行股票募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 1,408,658,076.85 元，尚
未使用的金额为 2,125,835,900.22 元（包括以暂时闲置募集资金购买定期存款
1,770,000,000.00 元和结构性存款 290,000,000.00 元）。截至 2023 年 12 月 31 日，
公司募集资金专户累计取得的存储利息扣除手续费净额为 55,870,079.94 元。
2、本年度使用金额及当前余额

（1）2021 年发行可转债券募集资金

2024 年 1-6 月，公司以募集资金直接投入募投项目 86,872,231.23 元，以暂
时闲置募集资金购买定期存款 50,000,000.00 元。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 928,395,643.93 元，尚未
使用的金额为 88,082,445.55 元（包括以暂时闲置募集资金购买定期存款
50,000,000.00 元）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户累计取得的存储
利息扣除手续费净额为 25,820,245.49 元。

（2）2021 年向特定对象发行股票募集资金

2024 年 1-6 月，公司以募集资金直接投入募投项目 3,828,530.99 元，以暂时
闲置募集资金购买结构性存款 1,670,000,000.00 元和临时补充流动资金390,000,000.00 元。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 1,412,486,607.84 元，尚
未使用的金额为 2,150,875,367.39 元（包括以暂时闲置募集资金购买结构性存款
1,670,000,000.00 元和临时补充流动资金 390,000,000.00 元）。截至 2024 年 6 月
30 日，公司募集资金专户累计取得的存储利息扣除手续费净额为 85,29……
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