公告日期：2024-08-28

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-048
西安晨曦航空科技股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，西安晨曦航空科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至
2024 年 6 月 30 日止的 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体
情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意西安晨曦航空科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2106 号）核准，同意公司向特
定对象发行股票募集资金的注册申请。截至 2022 年 5 月 19 日，公司本次向特定
对象发行股票总数量 14,425,851 股，每股面值 1 元，每股发行价格 17.33 元，实
际募集资金总额为人民币 249,999,997.83 元（大写：贰亿肆仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾柒元捌角叁分），扣除保荐、承销费用 4,499,999.96 元（含税）后，实际收到募集资金245,499,997.87元，扣除律师费和审计费用1,450,000.00元（含税），再加上发行费用中可以抵扣的增值税进项税额 336,792.46 元后，募集资金净额为244,386,790.33 元。募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了 XYZH/2022BJAG10453 号《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额

公司募集资金以前年度使用情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 249,999,997.83

减：发行费用 5,613,207.50

其中：以募集资金置换已支付发行费用 330,188.68

募集资金净额 244,386,790.33

加：利息收入扣减手续费净额 5,927,603.08

减：使用募集资金置换前期预先投入募投项目自筹资金 24,884,831.06

减：2022 年 05 月 19 日至 2023 年 12 月 31 日募集资金项目投入 59,094,846.78

减：使用暂时闲置募集资金补充流动资金 50,000,000.00

减：使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品或结构性存款进行现金管理 0.00

上年结余 116,334,715.57

（三）募集资金 2024 年半年度使用金额及期末余额

公司募集资金 2024 年半年度使用金额及期末余额明细如下：

单位：元

项目 金额

上年结余 ……
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