公告日期：2024-08-27

山东赛托生物科技股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年半年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕651 号文同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民
币（A 股）股票 1,164.18 万股，发行价为每股人民币 22.47 元，共计募集资金 26,159.04
万元，坐扣承销和保荐费用 780.00 万元后的募集资金为 25,379.04 万元，已由主承销商国
金证券股份有限公司于 2023 年 4 月 10 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计
师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 186.80 万元后，公司本次募集资金净额为 25,192.24 万元。上述募集资金到位情况业经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（立信中联验字[2023]D-0017 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 25,192.24

项目投入 B1 1,121.44

截至期初累计发生额 临时补充流动资金净额 B2 15,000.00

利息收入净额 B3 170.36

项目投入 C1 1,149.39

本期发生额 临时补充流动资金净额 C2 -500.00

利息收入净额 C3 106.95

截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 2,270.83

项 目 序号 金 额

临时补充流动资金净额 D2=B2+C2 14,500.00

利息收入净额 D3=B3+C3 277.31

应结余募集资金 E=A-D1- 8,698.72

D2+D3

实际结余募集资金 F 8,698.66

差异 G=E-F 0.06

[注]应结余募集资金与实际结余募集资金差异 0.06 万元，系实际支付的发行费用同暂估发行费用之间的差异。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会……
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