公告日期：2024-08-30

广东美联新材料股份有限公司董事会

关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东美联新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕822 号）核准，公司向 11 名特定对象发行人民币普通股6,846.1617万股, 每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为6.80元，募集资金总额为人民币 465,538,995.60 元，扣除发行费用 7,989,114.73 元后，实际募集资金净额为人民币 457,549,880.87 元。上述资金到位情况已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“亚会验字（2021）第 01620002 号”《广东美联新材料股份有限公司验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签署了募集资金三方监管协议。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况及余额情况如下：
单位：人民币元

项 目 金 额

募集资金总额 465,538,995.60

减：发行费用（不含税） 7,989,114.73

实际募集资金净额 457,549,880.87

加：前期以自有资金支付的律师费、审计费等发行费用 1,540,000.00

减：募投项目累计使用金额 236,662,938.33

其中：以前年度已使用金额 223,362,839.16

本期募投项目使用金额 13,300,099.17

减：节余募资资金永久补充流动资金金额 220,691,700.00

加：累计利息收入扣除手续费净额 9,564,404.76

尚未使用的募集资金余额 11,299,647.30

截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金余额为 11,299,647.30 元，其中：募集资金银行
存款余额为 11,299,647.30 元，未到期理财产品金额为 0 元，暂时补充流动资金金额为 0
元。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司公告格式第 21 号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《广东美联新材料股份有限公司募集资金专项存储制度》，对募集资金采取了专户存储。

公司为向特定对象发行股票募集资金开设了四个募集资金专用户，分别为：中国农业银行股份有限公司汕头龙湖支行账号为 44100501040023497 的专用账户、中国银行股份有限公司汕头科技支行账号为 697774560161 的专用账户、中国民生银行股份有限公司汕头分行账号为 633024279 的专用账户和中国工商银行股份有限公司汕头金樟支行账号
为 2003020729200076911 的专用账户。2021 年 6 月至 7 月期间，公司及保荐机构华林证
券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司汕头龙湖支行、中国银行股份有限公司汕头科技支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行和中国工商银行股份有限公司汕头金樟支行共同签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交……
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