公告日期：2024-08-30

浙江天铁实业股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，浙江天铁实业股
份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日
止募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2021〕3341 号文《关于同意浙江天铁
实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，公司向特定对象发行
4,885.4041 万股 A 股股票，每股面值 1.00 元，每股发行价格 16.58 元，截至 2021
年11月25日12:00止，共募集资金81,000.00万元，坐扣保荐承销费人民币1,372.38万元（含税）后的募集资金为 79,627.62 万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司
于 2021 年 11 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。此次向特定对象发行股票募集
资金总额扣除承销、保荐费用人民币 1,294.70 万元（不含税），其他发行费用人民币 233.65 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 79,471.65 万元。上述募集资金到位情况业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（中兴财光华审验字〔2021〕第 318011 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司 2024 年 1-6 月实际使用募集资金 4,047.08 万元，2024 年 1-6 月收到的
银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 120.64 万元。

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额为 37,553.45 万元（包括累计收到的银
行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。其中募集资金专户存储余额2,553.45 万元，保本型理财产品和银行七天通知存款合计 5,000.00 万元，闲置募集资金暂时性补充流动资金余额 30,000.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江天铁实业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行新设立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）于 2021 年 12月 1 日分别与兴业银行股份有限公司台州临海支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中国农业银行股份有限公司天台县支行签订了《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务。

2022 年 9 月，公司聘请中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）担任
公司 2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，兴业证券未完成的持续督导工作由中泰证券承接。
2022 年 9 月 29 日，公司连同中泰证券与上述银行分别重新签订《募集资金三方监管
协议》，明确各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注

兴业银行股份有限公司台州 358520100100268912 17,050,738.70

临海支行

中国建设银行股份有限公司 33050166733509001899 8……
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