公告日期：2024-07-19

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-039
广东万里马实业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 19 日分
别召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过 2,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，包括但不限于购买保本型的银行理财产品、券商保本型收益凭证和转存结构性存款、协定存款等方式。上述资金额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。在额度范围内，公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责具体组织实施。现将具体情况公告如下：

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东万里马实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2985 号）同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行了人民币普通股（A 股）股票 75,949,367股，发行价格为 5.53 元/股，募集资金总额为人民币 419,999,999.51 元，扣除不含税发行费用人民币 9,601,579.11 元，募集资金净额为人民币 410,398,420.40 元。上
述募集资金已于 2022 年 3 月 25 日到账，并由信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了验资报告（XYZH/2022SZAA50083 号）。

二、募集资金存放和使用情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司分别在中国工商银行股份有限公司东莞长安支行、广东华兴银行股份有限公司广州分行设立募集资金专项账户，公司、保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）与各开户银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

为进一步加强募集资金的管理，维护良好的银企合作关系，使公司得到更加
优质高效的金融服务，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二十九次会
议，审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意将存放于中国工商银行股份有限公司东莞长安支行募集资金专户内的募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）转存至渤海银行股份有限公司广州分行的募集资金专户内，并授权董事会与海通证券股份有限公司及渤海银行股份有限公司广州分行签署《募集资金三方监管协议》。公司募集资金专户的开立及存储情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 调整后

拟使用募集资金

1 高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目 41,448.08 26125.10

2 轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目 22,565.03 14914.74

合计 64,013.11 41,039.84

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金已使用 405,351,293.98 元（其中用于暂时
补充流动资金 370,000,000.00 元、用于现金管理 10,000,000.00 元），募集资金账户余额为人民币 6,902,432.11 元。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为了提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，合理利用部分暂时闲置……
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