公告日期：2025-01-02

证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2025-001
债券代码：123119 债券简称：康泰转 2

深圳康泰生物制品股份有限公司

2024 年第四季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“康泰转2”（债券代码：123119）转股期限为2022年1月21日至2027年7月14日，转股价格为人民币19.81元/股。

2、2024年第四季度，共有2,180张“康泰转2”完成转股（票面金额共计218,000元人民币），合计转为10,998股“康泰生物”股票（股票代码：300601）。
3、截至2024年第四季度末，公司剩余可转债为19,990,176张，剩余票面总金额为1,999,017,600元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1873号”文同意注册，公司于2021年7月15日向不特定对象发行了2,000.00万张可转债，每张面值100元，募集资金总额为人民币200,000.00万元，扣除承销费、保荐费及其他费用人民币1,034.00万元（含税）后，募集资金净额为人民币198,966.00万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了XYZH/2021SZAA40430《验资报告》。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转债于2021年8月5日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“康泰转2”，债券代码“123119”。

（三）可转债转股期限及转股价格

根据相关法律法规和《深圳康泰生物制品股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》的相关规定，本次发行的可转债转股期为自可转债发 行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自2022年1月 21日至2027年7月14日。截至本公告披露日，“康泰转2”最新转股价格为19.81 元/股。

二、“康泰转2”转股及股份变动情况

2024年第四季度，“康泰转2”因转股减少2,180张，转股数量为10,998股。 截至2024 年12月 31日，“康泰转2”剩余 19,990,176张，剩余可转债金额为 1,999,017,600元。公司股份变动情况如下：

本次变动前 转股变动 本次变动后

股份性质 （2024 年 9 月 30 日） 数量 （2024 年 12 月 31 日）
数量（股） 比例(%) （股） 数量（股） 比例(%)

一、有限售条件股份 235,537,028 21.09 - 235,537,028 21.09

高管锁定股 235,537,028 21.09 - 235,537,028 21.09

二、无限售条件股份 881,379,711 78.91 10,998 881,390,709 78.91

三、总股本 1,116,916,739 100.00 10,998 1,116,927,737 100.00

三、其他

投资者如需了解“康泰转2”的相关条款，请查阅公司于2021年7月13日刊登 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳康泰生物制品股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。对上述内容如有疑问， 请拨打公司投资者咨询热线0755-26988558进行咨询。

四、备查文件

1、截至2024年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 “康泰生物”股本结构表。

2、截至20……
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