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公告日期:2024-07-30
证券代码:300613 证券简称:富瀚微 公告编号:2024-066
债券代码:123122 债券简称:富瀚转债
上海富瀚微电子股份有限公司
关于富瀚转债 2024 年付息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、“富瀚转债”将于 2024 年 8 月 6 日按面值支付第三年利息,每 10 张“富
瀚转债”(面值 1,000.00 元)利息为人民币 10 元(含税)。
2、债权登记日:2024 年 8 月 5 日
3、除息日:2024 年 8 月 6 日
4、付息日:2024 年 8 月 6 日
5、本次付息期间及票面利率:本次计息期间为 2023 年 8 月 6 日至 2024 年
8 月 5 日,票面利率为 1.0%
6、本次付息的债权登记日为 2024 年 8 月 5 日,截至 2024 年 8 月 5 日下午
深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“富瀚转债”持有人享有本次派发的利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券不享受本计息年度及以后计息年度的利息。
7、下一年度的票面利率:1.5%
8、下一付息期起息日:2024 年 8 月 6 日
上海富瀚微电子股份有限公司(以下简称“富瀚微”或“公司”)于 2021 年
8 月 6 日向不特定对象发行了 581.19 万张可转换公司债券,根据《上海富瀚微电
子股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)及《上海富瀚微电子股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》(以下简称“《上市公告书》”)的相关条款的规定,在“富瀚转债”的计息期限内,每年付息一次,现将“富瀚转债”2023 年 8 月 6
日至 2024 年 8 月 5 日期间的付息事项公告如下:
一、可转换公司债券的相关条款
1、可转债简称:富瀚转债
2、可转债代码:123122
3、可转债发行量:58,119.00 万元(581.19 万张)
4、可转债上市量:58,119.00 万元(581.19 万张)
5、可转债上市地点:深圳证券交易所
6、可转债上市时间:2021 年 8 月 24 日
7、可转债存续的起止日期:2021 年 8 月 6 日-2027 年 8 月 5 日
8、可转债转股期的起止日期:2022 年 2 月 14 日-2027 年 8 月 5 日
9、票面利率:第一年为 0.3%、第二年为 0.5%、第三年为 1.0%、第四年为
1.5%、第五年为 2.0%、第六年为 2.5%。
10、付息的期限和方式
本次发行的可转债每年付息一次,到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。
(1)年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为:I=B×i
I:指年利息额;
B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转债票面总金额;
i:指可转债当年票面利率。
(2)付息方式
①本次可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。
②付息日:每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
(包括付息债权登记日)转换成股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年度的利息。
④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。
11、可转债登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
12、保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
13、可转债的担保情况:本次发行的可转债未提供担保
14、本次可转债的信用级别及资信评估机构:根据上海新世纪资信评估投资
服务有限公司 2024 年 6 月 13 日出具的《……
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