公告日期:2024-08-29
证券代码:300613 证券简称:富瀚微 公告编号:2024-072
债券代码:123122 债券简称:富瀚转债
上海富瀚微电子股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定,本公司就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海富瀚微电子股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2021]2259 号)同意注册,本公司向不特
定对象发行 581.19 万张可转换公司债券,每张面值为 100 元人民币,共计募集资金
总额为人民币 581,190,000.00 元,扣除承销及保荐费、律师费、审计及验资费、资信
评级费、信息披露费、发行手续费等发行费用共计人民币 12,189,148.90 元(不含税
金额为人民币 11,500,900.23 元,其中承销及保荐费用人民币 10,000,000.00 元已在主
承销商华泰联合证券有限责任公司将资金划入公司前先行扣除)后,公司本次发行可
转换公司债券实际募集资金净额为人民币 569,689,099.77 元,均为货币资金。已由主
承销商华泰联合证券有限责任公司于 2021 年 8 月 12 日汇入公司开立在宁波银行股
份有限公司上海长宁支行账号为 70090122000424760、70090122000424816、
70090122000424607 以 及 开 立 在 中 信 银 行 上 海 漕 河 泾 支 行 账 号 为
8110201013001354936 的人民币账户内。该募集资金已经立信会计师事务所(特殊普
通合伙)出具信会师报字[2021]第 ZA15308 号验资报告验证。
(二)募集资金使用情况及结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日止,本公司累计使用向不特定对象发行可转换公司债券募集
资金 48,625.17 万元,其中各项目使用情况及金额如下:
募集资金计划 2024 年半年度 累计使用金额
序号 项目名称 投资金额(万 使用金额(万 (万元)
元) 元)
1 高性能人工智能边缘计算系列芯 18,711.91 3,854.73 9,804.58
片项目
2 新一代全高清网络摄像机 SoC 芯 10,728.00 10,842.87
片项目
3 车用图像信号处理及传输链路芯 11,529.00 1,765.85 11,977.72
募集资金计划 2024 年半年度 累计使用金额
序号 项目名称 投资金额(万 使用金额(万 (万元)
元) 元)
片组项目
4 补充流动资金 16,000.00 ……
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