公告日期：2024-09-25

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-076
维业建设集团股份有限公司

关于增加公司年度担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对子公司拟提供担保额度超过上市公司最近一期经审计净资产100%，其中对资产负债率超过70%的子公司拟提供担保额度超过上市公司最近一期经审计净资产50%，上述担保均为对合并报表范围内的子公司提供的担保，财务风险处于公司可控范围内，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）已审批通过的担保额度情况

公司于 2024 年 4 月 3 日、2024 年 4 月 25 日分别召开了第五届董事会第二十
二次会议、第五届监事会第十七次会议、2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度担保计划的议案》，同意公司为子公司向银行等金融机构申请授信融资提供担保，合计担保总额不超过人民币 35 亿元（或等值其他币种）。授权公司及子公司法定代表人或其授权人员根据实际经营需要，在前述额度内分别代表其所在公司签署相关文件。上述授权有效期自 2023 年度股东大会审议批准之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

（二）本次拟新增的担保额度情况

为满足公司及子公司生产经营资金需求及业务发展需要，提高公司融资授信的决策效率，公司及子公司在原审批担保额度 35 亿元的基础上，拟增加不超过人民币 15 亿元（含等值外币）的担保额度，本次增加担保额度后与此前已审批通过的担保额度合计担保总额不超过人民币 50 亿元。

基于上述情况，公司于 2024 年 9 月 24 日召开第五届董事会第二十八次临时
会议、第五届监事会第二十次临时会议，审议通过《关于增加公司年度担保额度的议案》，本次担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度

股东大会召开之日止，额度在有效期限内可循环使用。公司担保金额以实际发生

额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。公司董事会

提请股东大会授权公司及子公司法定代表人或其授权人员根据实际经营需要，在

前述额度内分别代表其所在公司签署相关文件。上述授权有效期自公司股东大会

审议批准之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交股东大会以特

别决议审议。

二、新增担保额度预计情况

新增担保 被担保
截至 2024 本次新 额度占公 是否 担保方 方 2024
担保 被担保方 已审批额 年 8 月 31 增担保 司 2023 年 关联 持股比 年 6 月
方 度（万元） 日担保余额 额度 经审计的 担保 例 30 日资
（万元） （万元） 净资产比 产负债
例 率

广东省维业

科技有限公 50,000 0 否 100% 82.84%
司

建泰建设有 200,000 25,759.67 否 100% 96.35%
公司 限公司

及子 珠海铧龙装 150,000 182.55%

公司 饰有限公司 100,000 12,784.6 否 100% 90.20%
合并报表范

围内其他子 - - 否 - >70%
公司

合计 350,000 38,544.28 150,000 182.55% - - -

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。