公告日期：2024-09-25

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-077
维业建设集团股份有限公司

关于开展供应链资产证券化业务暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为提高资金使用效率，充分利用金融市场融资工具，拓宽融资渠道，维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“维业股份”）拟以供应商对公司及下属子公司的应收账款债权作为基础资产，开展供应链资产专项计划业务，总体额度不超过 100 亿元（含本数，下同），额度可循环使用。

公司于 2024 年 9 月 24 日召开第五届董事会第二十八次临时会议，审议通过
《关于公司开展供应链资产证券化业务暨关联交易的议案》（表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避，关联董事张巍、张宏勇、金智勇回避表决）。公司董事会提请股东大会在上述 100 亿额度内授权董事长具体决定本次供应链资产证券化产品发行的有关事宜，并全权处理与本次供应链资产证券化产品发行有关的一切事宜。本次供应链资产证券化产品额度及相关授权事项的有效期为公司股东大会审议通过之日起一年。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

鉴于本次供应链资产证券化业务开展过程中可能聘请华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”）担任计划管理人、销售推广机构，华金证券与公司属于受珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）同一控制下的关联方，本事项可能涉及关联交易，因此公司按照关联交易的相关要求审慎履行审议程序，本事项尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东珠海城市建设集团有限公司需回避表决。

本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、交易基本情况

1、基础资产：供应商对公司及下属公司的应收账款债权。

2、发行额度：不超过人民币 100 亿元，可循环使用；在总额度范围内，可根据实际情况分期注册、分期发行，具体以各项资产证券化产品实际成立时的规模为准。

3、发行期限：各期产品发行期限不超过 1 年。

4、发行利率：具体利率水平及确定方式提请公司股东大会授权董事长在发行前根据市场情况和公司资金需求情况协商确定。

5、增信措施：根据各项资产证券化产品实际情况，可由华发集团、维业股份作为共同债务人出具债权债务确认并签署到期对目标应收账款债权无条件付款的书面确认文件。

6、计划管理人/销售推广机构：华金证券等符合要求的机构，具体机构及费率根据各项资产证券化产品实际情况及市场情况确定；

7、发行场所：上海证券交易所、深圳证券交易所、银行间市场交易商协会、中保保险资产登记交易系统有限公司等供应链资产证券化业务可能涉及的场所。
8、其他事项：根据产品具体需求，可由维业股份向发起机构提供无息过渡资金，专项用于向供应商支付目标应收账款债权对应的应收账款转让价款，产品发行后的募集资金或转让对价优先偿付维业股份的过渡资金。

三、关联关系及关联方基本情况

（一）关联关系

华发集团通过下属子公司珠海华发投资控股集团有限公司持有华金证券79.0106%的股份、通过参股公司珠海华金资本股份有限公司间接持有华金证券1.4493%的股权。鉴于本次供应链资产证券化业务开展过程中可能聘请华金证券担任计划管理人、销售推广机构，华金证券与公司属于受华发集团同一控制下的关联方。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本事项可能涉及关联交易。

（二）关联方基本情况

企业名称：华金证券股份有限公司

统一社会信用代码：91310000132198231D

类型：其他股份有限公司(非上市)

成立日期：2000 年 9 月 11 日

法定代表人：燕文波

注册资本：人民币 345,000 万元

住所：上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室

经营范围：证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券自营，证券承销与保荐，代销金融产品，证券资产管理，融资融券，证券投资基金销售，为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年又一期主要财务指标：

截至2023年12月31日，总资产为990,307.76万元，负债总额为593,266.47
万元，净资产为 397,041.29 万元；2023 年度营业收入为 49,691.48 万元，净利
润为-17,567.26 万元……
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