公告日期：2024-08-27

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-046
江苏久吾高科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“久吾高科”）2020年公开发行了可转换公司债券（以下简称“可转债”），共计募集资金总额25,400.00万元；2021年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速发行”）共计募集资金总额10,300.00万元。为了提高募集资金使用效率，在保证公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）正常进行的前提下，公司及实施募投项目的子公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，合计金额不超过人民币5,000.00万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在有效期内上述额度可以滚动循环使用，到期前将归还至募集资金专户。具体情况如下：
1、2020 年可转债募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏久吾高科技股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]300 号）核准，公司于 2020 年 3 月
20 日向社会公众公开发行可转债 254 万张，共计募集资金 25,400.00 万元。本次
发行募集资金总额扣除相关发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币24,558.17 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验证报告》（中汇会验[2020]4583 号）。可转债于 2020 年4 月 17 日起在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市交易。

本次公开发行可转债募集资金总额扣除发行费用后的净额原计划投资于“高
性能过滤膜元件及装置产业化项目”（以下简称“原募投项目”），经公司 2022年第一次临时股东大会审议通过，公司决定变更 2020 年公开发行可转债募集资金用途，将原募投项目尚未使用的全部募集资金余额用于以下项目：

项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金 实施主体

（万元） 净额（万元）

年产 6000 吨锂吸附分离材料项目 9,424.97 9,424.97 西藏久吾新材料科技有限公司

钛石膏资源化项目 8,365.26 6,560.90 久吾高科

永久补充流动性资金 7,620.00 7,620.00 久吾高科

合计 25,410.23 23,605.86

2023 年，由于募投项目“年产 6000 吨锂吸附分离材料项目”二期项目建设
部分工艺优化升级以及项目投资概算与最终决算存在差异，原先投资金额不足以满足项目投资需要。同时，因项目前置行政审批手续办理进展缓慢，公司募投项目“钛石膏资源化项目”子项目“南钛钛石膏资源化项目”推进不及预期。为了提高募集资金使用效率，优先保障“年产 6000 吨锂吸附分离材料项目”的顺利实施，经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，公司决定调整部分募投项目的投资金额，调整后各项目拟投资情况如下：

项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金 实施主体

（万元） 净额（万元）

年产 6000 吨锂吸附分离材料项目 13,255.30 12,924.97 西藏久吾新材料科技有限公司

钛石膏资源化项目 8,365.26 3,262.59 久吾高科

永久补充流动性资金 7,620.00 7,620.00 久吾高科

合计 29,240.56 23,807.56

2、2021 年度小额快速发行募集资金

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏久吾高科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]……
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