公告日期：2024-08-29

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-090
深圳市广和通无线股份有限公司

2024 年半度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2019年向特定投资者非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕976号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司向特定投资者非公开发行股票的方式发行12,792,395股,发行价为每股人民币54.72元。截至2019年11月15日，本公司共募集资金69,999.99万元（含应支付而未支付的发行费用182.79万元），扣除发行费用606.79万元后，募集资金净额为69,393.20万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2019）第441ZC0202号《验资报告》验证。

2、2023年发行股份与支付现金购买资产并配套募集资金之向特定对象发行股票

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市广和通无线股份有限公司向深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》，公司于2023年6月向发行对象发行人民币普通股（A股）7,884,972股,每股发行认购价格为人民币21.56元，共计募集人民币169,999,996.32
元。扣除与发行有关的费用人民币（不含税）4,364,021.21元，公司实际募集资金净额为人民币165,635,975.11元。该募集资金已于2023年6月26日全部到位，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《深圳市广和通无线股份有限公司验资报告》（致同验字（2023）第441C000306号）。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、2019年向特定投资者非公开发行股票

（1）以前年度已使用金额

截至2023年12月31日，募集资金累计投入59,294.67万元，永久补充流动资金127.91万元，尚未使用的金额为9,970.62 万元。

（2）本年度使用金额及当前余额

2024年半年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目707.82万元。

综上，截至2024年6月30日，募集资金累计投入60,002.49万元，永久补充流动资金127.91万元，尚未使用的金额为 9,262.80万元。

2、2023年发行股份与支付现金购买资产并配套募集资金之向特定对象发行股票

（1）以前年度已使用金额

截至2023年12月31日，募集资金累计投入10,887.18万元，尚未使用的金额为5,676.42万元。

（2）本年度使用金额及当前余额

2024年半年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目990.27万元。

综上，截至2024年6月30日，募集资金累计投入11,877.45万元，尚未使用的金额为4,686.15万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》

和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等
文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《深圳市广和通无线股份有限公司
募集资金管理制度》（以下简称管理办法），该管理办法于2015年5月20日经本
公司董事会第一届董事会第四次会议审议通过，并于2023年11月进行修订，修
订后的管理制度于2023年11月17日经公司第三届董事会第四十次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从募集资金到账日起对募集资金实
行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构/独立财
务顾问签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，
以保证专款专用。截至2023年12月31日，本公司均严格按照《募集资金三方监
管协议》的规定，存放和使用募集资金。

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